资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.1 | 3.7 | 29.4 | 23.4 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 31.4 | 19.6 | 22.6 | 24.0 | |
| 存货（%） | 17.6 | 15.9 | 10.7 | 10.7 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 53.9 | 60.7 | 61.8 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 46.1 | 39.3 | 38.2 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 21.4 | 10.0 | 11.9 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 37.5 | 17.0 | 20.5 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 12.3 | 8.4 | 6.5 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 50.1 | 74.6 | -- | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 14.3 | 9.3 | 7.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.5 | 29.7 | 14.3 | 9.7 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 22.5 | 12.7 | 8.6 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.0 | 76.4 | 63.9 | 60.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 38.6 | 38.7 | 36.4 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 22.5 | 20.2 | 18.9 | 16.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 15.6 | 18.0 | 18.9 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 19.4 | 18.3 | 16.6 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 299.2 | 288.3 | 320.6 | 321.0 | 307.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.5 | 153.8 | 172.5 | 178.9 | 172.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 143.8 | 134.5 | 148.2 | 142.1 | 134.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.2 | 175.8 | 167.6 | 146.3 | 152.6 | |
| 缺钱天数（天） | 130.0 | 112.5 | 153.0 | 174.7 | 154.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.1 | 26.4 | -0.3 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 162.4 | 31.0 | -10.5 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.1 | 34.6 | 137.9 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.0 | 101.2 | 294.3 | 249.1 | 220.8 | |
| 流动比率（%） | 123.4 | 143.7 | 357.2 | 301.1 | 274.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.1 | 19.4 | 19.7 | ∞ | 32.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 49.9 | 25.4 | 27.0 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.6 | 164.2 | 294.1 | 271.9 | 261.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 34.5 | 31.3 | 27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 60.8 | 57.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -9.7 | -10.2 | -1.6 | -- |
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