通达海(301378)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

通达海现金流表

-0.14亿

营业现金流

1.87亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

通达海现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.12 亿	0.35 亿	0.41 亿	0.96 亿	4.4 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.94 亿	0.88 亿	0.52 亿	-0.18 亿	-0.14 亿
现金流入	3.82 亿	4.94 亿	5.18 亿	5.46 亿	5.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.61 亿	4.69 亿	4.82 亿	5.07 亿	4.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	502.25 万	0.14 亿	0.26 亿	0.31 亿	0.38 亿
现金流出	2.88 亿	4.06 亿	4.66 亿	5.65 亿	5.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.73 亿	0.83 亿	0.91 亿	1.11 亿	0.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.62 亿	2.32 亿	2.95 亿	3.57 亿	3.75 亿
-支付的各项税费	0.29 亿	0.47 亿	0.34 亿	0.28 亿	0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.24 亿	0.44 亿	0.46 亿	0.69 亿	0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.42 亿	-0.77 亿	723.0 万	-5.6 亿	1.87 亿
现金流入	4.11 亿	4.1 亿	14.12 亿	32.01 亿	34.62 亿
+收回投资收到的现金	4.11 亿	4.1 亿	11.81 亿	25.98 亿	25.7 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	8,000.0 元	0.0 元	7,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	2.31 亿	6.03 亿	8.92 亿
现金流出	5.53 亿	4.87 亿	14.05 亿	37.61 亿	32.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98.46 万	179.03 万	1.73 亿	0.47 亿	1.06 亿
-投资支付的现金	5.06 亿	4.55 亿	10.31 亿	28.58 亿	25.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	559.38 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.4 亿	0.3 亿	2.0 亿	8.55 亿	5.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.71 亿	-584.48 万	-412.74 万	9.22 亿	-0.31 亿
现金流入	1.0 亿	120.0 万	400.0 万	10.15 亿	0.1 亿
+吸收投资收到的现金	1.0 亿	120.0 万	0.0 元	10.09 亿	420.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	120.0 万	0.0 元	122.5 万	120.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	400.0 万	300.0 万	350.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	218.05 万	264.2 万
现金流出	0.29 亿	704.48 万	812.74 万	0.93 亿	0.41 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	400.0 万	300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.29 亿	0.0 元	11.53 万	0.46 亿	0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	704.48 万	801.21 万	0.43 亿	607.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.24 亿	581.2 万	0.55 亿	3.44 亿	1.42 亿
期末现金及现金等价物余额	0.35 亿	0.41 亿	0.96 亿	4.4 亿	5.83 亿

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