通达海现金流表
-5.81百万
营业现金流
2.37亿
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通达海现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 | 0.96 亿 | 3.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 0.88 亿 | 0.52 亿 | -0.18 亿 | -580.86 万 |
| 现金流入 | 3.82 亿 | 4.94 亿 | 5.18 亿 | 5.46 亿 | 4.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.61 亿 | 4.69 亿 | 4.82 亿 | 5.07 亿 | 4.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 502.25 万 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 2.88 亿 | 4.06 亿 | 4.66 亿 | 5.65 亿 | 4.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.73 亿 | 0.83 亿 | 0.91 亿 | 1.11 亿 | 0.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 2.32 亿 | 2.95 亿 | 3.57 亿 | 3.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.47 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 | 0.69 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -0.77 亿 | 723.0 万 | -5.6 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流入 | 4.11 亿 | 4.1 亿 | 14.12 亿 | 32.01 亿 | 33.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.11 亿 | 4.1 亿 | 11.81 亿 | 25.98 亿 | 27.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8,000.0 元 | 0.0 元 | 6,864.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.31 亿 | 6.03 亿 | 5.93 亿 |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 4.87 亿 | 14.05 亿 | 37.61 亿 | 31.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.46 万 | 179.03 万 | 1.73 亿 | 0.47 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.06 亿 | 4.55 亿 | 10.31 亿 | 28.58 亿 | 26.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 559.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 2.0 亿 | 8.55 亿 | 2.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | -584.48 万 | -412.74 万 | 9.22 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 120.0 万 | 400.0 万 | 10.15 亿 | 852.59 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.0 亿 | 120.0 万 | 0.0 元 | 10.09 亿 | 303.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 120.0 万 | 0.0 元 | 122.5 万 | 230.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 704.48 万 | 812.74 万 | 0.93 亿 | 0.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号