资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.2 | 63.7 | 43.9 | 68.9 | 57.1 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 13.0 | 11.8 | 7.0 | 9.0 | |
| 存货（%） | 8.1 | 5.0 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 98.3 | 96.1 | 70.6 | 82.4 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.7 | 3.9 | 29.4 | 17.6 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 38.0 | 31.9 | 13.5 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 59.6 | 66.7 | -- | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.7 | 18.0 | 13.9 | 4.8 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.4 | 30.9 | 21.6 | 5.8 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.5 | 31.1 | 21.4 | 5.1 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 417.8 | 307.9 | 268.9 | 88.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 58.7 | 56.6 | 55.3 | 48.7 | 45.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 23.5 | 20.0 | 8.4 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 36.3 | 34.4 | 38.2 | 41.6 | 44.6 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 21.9 | 19.6 | 10.4 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 210.7 | 219.4 | 174.5 | 192.5 | 126.8 | |
| 完整生意周期（天） | 153.7 | 123.8 | 124.6 | 121.8 | 156.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.4 | 58.8 | 63.8 | 66.6 | 90.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 90.3 | 65.1 | 60.9 | 55.2 | 65.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.4 | 49.8 | 53.7 | 82.7 | 94.5 | |
| 缺钱天数（天） | 97.2 | 74.0 | 71.0 | 39.1 | 61.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.6 | 33.7 | 2.8 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.4 | 25.9 | -12.4 | -49.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 115.8 | 37.1 | 24.7 | 218.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.3 | 240.0 | 204.2 | 589.2 | 540.1 | |
| 流动比率（%） | 232.5 | 253.1 | 221.7 | 609.7 | 563.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 40.4 | 33.3 | 14.2 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16388.6 | 15817.6 | 6972.3 | 1458.9 | 683.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.4 | 37.8 | 25.0 | -7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 83.3 | 79.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.6 | 21.3 | 9.1 | -7.6 | -- |
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