天山电子现金流表
1.26亿
营业现金流
-0.44亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天山电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.36 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 | 1.11 亿 | 2.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 1.75 亿 | 0.67 亿 | 1.22 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 10.24 亿 | 12.42 亿 | 12.47 亿 | 12.66 亿 | 13.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.34 亿 | 11.36 亿 | 11.33 亿 | 11.74 亿 | 12.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.73 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 9.95 亿 | 10.67 亿 | 11.81 亿 | 11.44 亿 | 12.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.48 亿 | 7.68 亿 | 8.82 亿 | 8.28 亿 | 8.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.4 亿 | 1.81 亿 | 1.98 亿 | 2.24 亿 | 2.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.0 亿 | 0.9 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -7.98 亿 | -0.38 亿 | 1.07 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 9.52 万 | 201.97 万 | 19.03 亿 | 13.44 亿 | 13.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.08 亿 | 5.5 亿 | 6.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.02 万 | 0.0 元 | 962.29 万 | 584.29 万 | 612.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 万 | 8.14 万 | 16.9 万 | 15.98 万 | 25.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 193.83 万 | 5.86 亿 | 7.88 亿 | 6.82 亿 |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 8.0 亿 | 19.41 亿 | 12.37 亿 | 14.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 0.81 亿 | 1.16 亿 | 0.94 亿 | 1.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.78 亿 | 10.74 亿 | 4.3 亿 | 6.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.41 万 | 2.41 亿 | 7.51 亿 | 7.13 亿 | 6.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | 6.18 亿 | 0.11 亿 | -0.52 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 8.42 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 | 1.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 2.24 亿 | 0.64 亿 | 1.19 亿 | 1.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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