资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 42.5 | 45.2 | 38.5 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 30.4 | 18.2 | 18.7 | 21.7 | 23.4 | |
| 存货（%） | 22.3 | 11.6 | 11.2 | 13.4 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 79.8 | 76.2 | 75.0 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 20.2 | 23.8 | 25.0 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.5 | 21.8 | 17.6 | 21.9 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 23.5 | 23.9 | 28.5 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 74.9 | -- | 69.8 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 9.3 | 6.3 | 8.0 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 14.3 | 8.4 | 11.1 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.9 | 12.8 | 7.3 | 9.6 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.3 | 146.0 | 115.6 | 135.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 20.7 | 19.4 | 21.4 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 10.4 | 8.7 | 10.9 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 10.5 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 138.4 | 156.1 | 160.1 | 167.4 | 168.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.5 | 83.9 | 90.7 | 94.4 | 95.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 62.9 | 72.2 | 69.4 | 73.1 | 72.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.5 | 126.8 | 119.9 | 117.9 | 113.8 | |
| 缺钱天数（天） | 23.9 | 29.3 | 40.2 | 49.5 | 54.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.0 | 13.3 | 2.7 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.0 | 17.2 | -14.2 | 47.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.5 | 205.0 | 3.8 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.4 | 290.6 | 272.0 | 215.9 | 181.8 | |
| 流动比率（%） | 132.3 | 340.1 | 318.8 | 262.8 | 232.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 25.1 | 25.5 | 30.2 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.8 | 459.2 | 370.0 | 323.1 | 280.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 44.7 | 16.0 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 77.7 | 68.6 | 62.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | -3.8 | 0.2 | 0.2 | -- |
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