赛维时代(301381)现金流表历史数据图解

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赛维时代现金流表

-2.75亿

营业现金流

1.4亿

投资现金流

1.87亿

融资现金流

现金流表详细项

赛维时代现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.5 亿	3.32 亿	3.84 亿	7.04 亿	7.05 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.06 亿	2.53 亿	4.18 亿	5.5 亿	-2.75 亿
现金流入	40.65 亿	42.27 亿	32.37 亿	42.71 亿	58.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	39.11 亿	39.92 亿	30.7 亿	39.98 亿	53.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.35 亿	0.45 亿	0.4 亿	0.78 亿	0.88 亿
现金流出	37.58 亿	39.73 亿	28.19 亿	37.21 亿	61.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	25.95 亿	27.41 亿	17.58 亿	23.83 亿	40.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.47 亿	4.1 亿	3.92 亿	4.76 亿	6.58 亿
-支付的各项税费	2.05 亿	4.52 亿	4.04 亿	5.11 亿	6.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	6.1 亿	3.7 亿	2.65 亿	3.5 亿	7.06 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.12 亿	-0.85 亿	-0.46 亿	-11.64 亿	1.4 亿
现金流入	0.87 亿	2.55 亿	17.87 亿	25.38 亿	20.91 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	8.22 万	29.85 万	0.0 元	0.0 元	-5,406.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.87 亿	2.55 亿	17.87 亿	25.38 亿	20.91 亿
现金流出	0.99 亿	3.4 亿	18.34 亿	37.02 亿	19.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.11 亿	0.88 亿	0.36 亿	0.25 亿	0.53 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万	0.4 亿	1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.88 亿	2.52 亿	17.88 亿	36.37 亿	17.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.05 亿	-1.1 亿	-0.63 亿	6.11 亿	1.87 亿
现金流入	0.98 亿	827.54 万	0.2 亿	10.35 亿	9.78 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	7.6 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.83 亿	647.54 万	0.18 亿	2.11 亿	8.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.14 亿	180.0 万	167.67 万	0.63 亿	0.95 亿
现金流出	2.03 亿	1.18 亿	0.83 亿	4.24 亿	7.9 亿
-偿还债务所支付的现金	1.66 亿	0.21 亿	0.0 元	1.2 亿	3.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465.58 万	20.77 万	5.19 万	1.02 亿	2.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.32 亿	0.97 亿	0.83 亿	2.02 亿	1.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-841.47 万	-605.88 万	0.12 亿	503.61 万	-200.96 万
现金及现金等价物净增加额	1.81 亿	0.52 亿	3.2 亿	111.37 万	0.5 亿
期末现金及现金等价物余额	3.32 亿	3.84 亿	7.04 亿	7.05 亿	7.56 亿

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