资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 23.7 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.3 | 7.1 | |
| 存货（%） | 22.1 | 38.1 | 31.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.6 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 72.5 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 27.5 | 26.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 12.0 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 33.1 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 15.0 | 13.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 51.9 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 5.1 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 8.8 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 7.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.0 | 62.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 43.8 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 39.3 | 40.8 | 39.7 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 176.8 | 195.6 | 172.7 | |
| 完整生意周期（天） | 85.7 | 91.6 | 109.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.1 | 39.7 | 34.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.5 | 9.2 | 10.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.4 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 82.4 | 99.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.9 | 30.0 | 50.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.8 | 61.5 | 59.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | 56.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 82.2 | -34.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.0 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 226.2 | 103.9 | 131.6 | |
| 流动比率（%） | 327.6 | 218.7 | 231.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 48.1 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7418.2 | 4128.2 | 3306.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 69.4 | -29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 261.8 | 68.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | -45.9 | -- |
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