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天键股份现金流表

1.96亿

营业现金流

-8.15亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

天键股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.11 亿 2.12 亿 1.64 亿 8.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 2.2 亿 0.46 亿 613.92 万 1.96 亿
现金流入 11.94 亿 18.09 亿 13.15 亿 17.78 亿 23.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.7 亿 15.68 亿 11.26 亿 16.3 亿 20.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.7 亿 0.96 亿 0.24 亿 1.43 亿
现金流出 10.22 亿 15.89 亿 12.68 亿 17.72 亿 21.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.58 亿 12.65 亿 9.32 亿 12.46 亿 16.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 2.19 亿 2.23 亿 3.0 亿 3.34 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.6 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.45 亿 0.64 亿 1.67 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.92 亿 -1.73 亿 -4.12 亿 -8.15 亿
现金流入 0.77 亿 0.39 亿 573.55 万 2.02 亿 7.25 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 540.63 万 640.91 万 431.3 万 121.4 万 414.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 31.53 万 142.25 万 56.77 万 129.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 7.2 亿
现金流出 1.09 亿 1.31 亿 1.79 亿 6.14 亿 15.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 1.01 亿 1.5 亿 1.08 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 0.67 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 2.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 5.06 亿 11.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.23 亿 0.71 亿 11.24 亿 -0.41 亿
现金流入 0.92 亿 2.26 亿 1.01 亿 12.2 亿 148.26 万
+吸收投资收到的现金 682.34 万 0.0 元 0.0 元 12.2 亿 148.26 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.86 亿 2.26 亿 1.01 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.46 亿 2.49 亿 0.3 亿 0.96 亿 0.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.49 亿 2.42 亿 0.24 亿 0.94 亿 4.77 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 929.36 万 228.3 万 104.7 万 94.8 万 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 434.83 万 449.82 万 102.81 万 64.09 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -812.99 万 -327.96 万 705.89 万 0.12 亿 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 0.79 亿 1.01 亿 -0.48 亿 7.3 亿 -6.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 2.12 亿 1.64 亿 8.94 亿 2.56 亿


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