资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 39.6 | 34.2 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 15.7 | 20.7 | |
| 存货（%） | 8.3 | 11.8 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 14.2 | 16.1 | 16.1 | |
| 流动资产（%） | 81.1 | 79.8 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.9 | 20.2 | 24.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 18.9 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 22.5 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 74.9 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 8.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 10.8 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 10.4 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.7 | 163.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 18.8 | 14.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 10.3 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.5 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 9.6 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.3 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 124.2 | 127.2 | 169.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.1 | 73.1 | 101.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.7 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 48.1 | 54.1 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.6 | 109.3 | 112.1 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 17.9 | 57.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 56.0 | 26.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.8 | 57.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 269.1 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 298.4 | 302.0 | 277.9 | |
| 流动比率（%） | 332.2 | 354.4 | 337.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 25.1 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 501.1 | 451.8 | 424.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 38.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.9 | 92.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | 9.1 | -- |
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