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未来电器现金流表

0.83亿

营业现金流

-3.42亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

未来电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.79 亿 1.66 亿 2.3 亿 8.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 1.44 亿 1.0 亿 1.44 亿 0.83 亿
现金流入 2.76 亿 4.33 亿 4.03 亿 5.85 亿 5.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.61 亿 4.07 亿 3.85 亿 5.47 亿 5.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.34 亿 0.4 亿
现金流出 2.38 亿 2.88 亿 3.04 亿 4.4 亿 4.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 1.34 亿 1.66 亿 2.92 亿 3.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.68 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.54 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.39 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.18 亿 -0.35 亿 -3.41 亿 -3.42 亿
现金流入 13.44 万 40.82 万 1.41 亿 7.62 亿 14.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 7.56 亿 14.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 95.11 万 517.69 万 660.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.44 万 40.82 万 30.6 万 41.23 万 9.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.19 亿 1.76 亿 11.03 亿 17.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.28 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.61 亿 10.75 亿 17.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -0.39 亿 -194.07 万 8.02 亿 -1.63 亿
现金流入 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 9.47 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 9.47 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.36 亿 0.39 亿 194.07 万 1.44 亿 1.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.0 元 1.26 亿 1.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 276.14 万 194.07 万 0.18 亿 -609.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.96 万 -6.95 万 4.78 万 15.81 万 -19.75 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 0.87 亿 0.63 亿 6.06 亿 -4.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 1.66 亿 2.3 亿 8.36 亿 4.14 亿


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