资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 33.2 | 68.1 | 68.0 | 69.1 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 18.9 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | |
| 存货（%） | 10.3 | 10.0 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 77.4 | 90.0 | 90.0 | 91.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 22.6 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 16.6 | 9.0 | 8.4 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 21.2 | 11.6 | 9.9 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 78.6 | -- | 89.8 | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 11.4 | 8.2 | 5.4 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 14.3 | 9.6 | 6.0 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 13.9 | 8.5 | 5.5 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.3 | 85.7 | 94.1 | 73.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 29.7 | 29.6 | 27.5 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 18.8 | 20.6 | 19.4 | 20.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 16.9 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 179.7 | 179.5 | 176.9 | 200.3 | 189.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.2 | 101.9 | 99.0 | 113.8 | 101.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 80.5 | 77.7 | 77.9 | 86.5 | 87.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.6 | 112.3 | 130.6 | 145.5 | 147.8 | |
| 缺钱天数（天） | 66.1 | 67.2 | 46.3 | 54.9 | 41.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 4.1 | 16.8 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.3 | -5.6 | 27.6 | -14.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 15.5 | 149.8 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.9 | 318.1 | 732.1 | 857.0 | 736.6 | |
| 流动比率（%） | 385.3 | 365.3 | 778.4 | 907.4 | 781.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 21.4 | 11.8 | 10.2 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 344.4 | 405.9 | 1062.8 | 1124.9 | 1233.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 118.3 | 61.1 | 73.2 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 250.4 | 147.7 | 126.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.1 | 16.2 | -0.0 | -4.0 | -- |
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