资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 27.3 | 33.2 | 68.1 | 67.1 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 18.9 | 18.9 | 9.3 | 9.1 | |
| 存货（%） | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 5.3 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 72.8 | 77.4 | 90.0 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 27.2 | 22.6 | 10.0 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 12.3 | 16.6 | 9.0 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 18.9 | 21.2 | 11.6 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 80.7 | 78.6 | -- | 89.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 12.7 | 11.4 | 8.2 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.2 | 16.9 | 14.3 | 9.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.1 | 16.7 | 13.9 | 8.5 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.3 | 90.3 | 85.7 | 94.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 32.5 | 29.7 | 29.6 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 20.7 | 18.8 | 20.6 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 21.0 | 18.0 | 16.9 | 18.1 | 17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 190.1 | 179.7 | 179.5 | 176.9 | 211.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.5 | 99.2 | 101.9 | 99.0 | 115.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 80.5 | 77.7 | 77.9 | 95.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.8 | 113.6 | 112.3 | 130.6 | 160.1 | |
| 缺钱天数（天） | 61.2 | 66.1 | 67.2 | 46.3 | 50.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.4 | -0.6 | 4.1 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.4 | -17.3 | -5.6 | 27.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.7 | 14.7 | 15.5 | 149.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.1 | 330.9 | 318.1 | 732.1 | 780.7 | |
| 流动比率（%） | 236.8 | 385.3 | 365.3 | 778.4 | 836.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 140.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 19.3 | 21.4 | 11.8 | 10.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.8 | 344.4 | 405.9 | 1062.8 | 1073.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 118.3 | 61.1 | 73.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 250.4 | 147.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 20.1 | 16.2 | -0.0 | -- |
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