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光大同创现金流表

0.41亿

营业现金流

0.96亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

光大同创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 1.0 亿 1.44 亿 1.24 亿 2.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 1.84 亿 1.36 亿 0.7 亿 0.41 亿
现金流入 8.33 亿 9.92 亿 11.15 亿 10.04 亿 11.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.11 亿 9.55 亿 10.67 亿 9.41 亿 10.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 515.83 万 367.92 万 349.94 万 0.14 亿 802.79 万
现金流出 7.54 亿 8.08 亿 9.79 亿 9.34 亿 11.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.14 亿 5.79 亿 7.02 亿 6.18 亿 7.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.84 亿 2.19 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.52 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.52 亿 0.82 亿 0.79 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -1.64 亿 -2.43 亿 -5.5 亿 0.96 亿
现金流入 0.51 亿 242.61 万 945.17 万 6.15 亿 14.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.44 万 6.11 亿 13.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 227.23 万 185.63 万 429.0 万 743.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.52 万 15.38 万 3.38 万 48.52 万 89.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 911.12 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 0.0 元 743.73 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.22 亿 1.67 亿 2.53 亿 11.65 亿 13.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 1.09 亿 2.25 亿 1.74 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.43 亿 0.24 亿 9.91 亿 11.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 317.03 万 426.7 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.29 亿 0.83 亿 6.25 亿 -0.16 亿
现金流入 1.24 亿 2.6 亿 2.61 亿 10.97 亿 1.46 亿
+吸收投资收到的现金 52.0 万 80.0 万 0.0 元 10.3 亿 170.76 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.15 亿 2.6 亿 2.61 亿 0.67 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 822.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.53 万
现金流出 0.89 亿 2.31 亿 1.77 亿 4.72 亿 1.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.55 亿 2.02 亿 1.22 亿 3.63 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 484.53 万 0.27 亿 0.57 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 73.58 万 0.24 亿 0.29 亿 0.52 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -238.85 万 -419.44 万 478.52 万 323.58 万 311.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 0.45 亿 -0.2 亿 1.49 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 1.0 亿 1.44 亿 1.24 亿 2.73 亿 3.97 亿


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