资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 15.3 | 11.2 | 32.1 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 45.6 | 39.9 | 31.7 | 23.3 | 24.5 | |
| 存货（%） | 8.6 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 65.7 | 53.0 | 64.6 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 34.3 | 47.0 | 35.4 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 28.1 | 18.9 | 13.2 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 49.8 | 45.3 | 47.6 | 17.7 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 9.6 | 7.1 | 2.1 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 45.1 | 45.2 | -- | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 14.2 | 9.9 | 6.9 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 31.2 | 21.7 | 10.3 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.7 | 28.1 | 12.9 | 9.1 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.4 | 266.2 | 238.8 | 188.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 29.2 | 28.9 | 30.4 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 15.2 | 13.9 | 12.1 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 14.3 | 12.8 | 18.0 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 13.2 | 11.6 | 11.4 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.6 | 19.6 | 11.3 | 3.4 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 184.1 | 182.6 | 194.5 | 215.0 | 223.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.0 | 143.7 | 150.8 | 159.5 | 159.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 9.4 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 36.1 | 39.0 | 43.7 | 55.5 | 63.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.9 | 127.7 | 138.1 | 133.0 | 129.5 | |
| 缺钱天数（天） | 70.2 | 54.9 | 56.4 | 82.0 | 93.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | 19.7 | 0.0 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.5 | 41.6 | -8.7 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.2 | 38.5 | 20.0 | 187.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 127.7 | 96.7 | 330.3 | 219.3 | |
| 流动比率（%） | 140.3 | 144.9 | 111.2 | 364.9 | 248.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 8.5 | ∞ | 41.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 54.9 | 54.8 | 19.8 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 536.6 | 284.8 | 161.9 | 325.0 | 265.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 38.4 | 22.5 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 75.1 | 67.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -8.2 | -6.3 | -23.8 | -- |
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