欣灵电气现金流表
0.59亿
营业现金流
-3.42亿
投资现金流
-1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欣灵电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.71 亿 | 0.55 亿 | 6.15 亿 | 5.56 亿 | 1.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | 0.67 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 4.92 亿 | 3.98 亿 | 4.1 亿 | 3.68 亿 | 3.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.66 亿 | 3.83 亿 | 3.77 亿 | 3.47 亿 | 3.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 4.37 亿 | 3.32 亿 | 3.35 亿 | 3.0 亿 | 3.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.72 亿 | 1.89 亿 | 1.7 亿 | 1.43 亿 | 1.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.05 亿 | 1.12 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.84 亿 | -0.48 亿 | -3.57 亿 | -3.42 亿 |
| 现金流入 | 3.51 亿 | 327.51 万 | 0.42 亿 | 376.85 万 | 376.85 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.49 亿 | 131.34 万 | 116.47 万 | 2.93 万 | 2.93 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 193.89 万 | 196.17 万 | 0.41 亿 | 95.61 万 | 95.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 278.32 万 | 278.32 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 0.87 亿 | 0.9 亿 | 3.6 亿 | 3.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 0.86 亿 | 0.88 亿 | 0.89 亿 | 0.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.1 亿 | 130.6 万 | 199.7 万 | 2.71 亿 | 2.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159.98 万 | 5.77 亿 | -0.86 亿 | -1.12 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 1.81 亿 | 7.76 亿 | 0.91 亿 | 0.66 亿 | 0.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 416.5 万 | 6.21 亿 | 258.85 万 | 368.0 万 | 284.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 274.0 万 | 364.75 万 | 258.85 万 | 368.0 万 | 284.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.8 亿 | 2.0 亿 | 1.77 亿 | 1.78 亿 | 1.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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