欣灵电气(301388)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

欣灵电气现金流表

0.73亿

营业现金流

-3.41亿

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

欣灵电气现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.25 亿	0.71 亿	0.55 亿	6.15 亿	5.56 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.0 亿	0.55 亿	0.67 亿	0.75 亿	0.73 亿
现金流入	3.91 亿	4.92 亿	3.98 亿	4.1 亿	3.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.81 亿	4.66 亿	3.83 亿	3.77 亿	3.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	524.79 万	0.22 亿	0.12 亿	0.27 亿	0.12 亿
现金流出	2.9 亿	4.37 亿	3.32 亿	3.35 亿	3.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.58 亿	2.72 亿	1.89 亿	1.7 亿	1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.83 亿	1.15 亿	1.05 亿	1.12 亿	1.18 亿
-支付的各项税费	0.28 亿	0.33 亿	0.22 亿	0.29 亿	851.85 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.17 亿	0.15 亿	0.24 亿	0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.35 亿	-0.72 亿	-0.84 亿	-0.48 亿	-3.41 亿
现金流入	3.59 亿	3.51 亿	327.51 万	0.42 亿	387.82 万
+收回投资收到的现金	3.59 亿	3.49 亿	131.34 万	116.47 万	116.47 万
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	26.55 万	193.89 万	196.17 万	0.41 亿	282.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-11.15 万
现金流出	3.94 亿	4.24 亿	0.87 亿	0.9 亿	3.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.39 亿	1.14 亿	0.86 亿	0.88 亿	0.82 亿
-投资支付的现金	3.56 亿	3.1 亿	130.6 万	199.7 万	2.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.19 亿	159.98 万	5.77 亿	-0.86 亿	-1.06 亿
现金流入	1.0 亿	1.81 亿	7.76 亿	0.91 亿	0.77 亿
+吸收投资收到的现金	272.0 万	416.5 万	6.21 亿	258.85 万	468.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	272.0 万	274.0 万	364.75 万	258.85 万	468.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.97 亿	1.77 亿	1.55 亿	0.87 亿	0.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	101.25 万	101.25 万
现金流出	1.19 亿	1.8 亿	2.0 亿	1.77 亿	1.83 亿
-偿还债务所支付的现金	1.15 亿	1.31 亿	1.72 亿	1.08 亿	1.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393.98 万	0.43 亿	603.81 万	0.68 亿	0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	49.0 万	127.5 万	261.5 万	359.6 万	773.1 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	530.26 万	0.22 亿	90.48 万	90.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-64.84 万	-21.52 万	29.91 万	17.79 万	7.83 万
现金及现金等价物净增加额	0.46 亿	-0.16 亿	5.6 亿	-0.59 亿	-3.74 亿
期末现金及现金等价物余额	0.71 亿	0.55 亿	6.15 亿	5.56 亿	1.82 亿

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