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欣灵电气现金流表

0.77亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

欣灵电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.71 亿 0.55 亿 6.15 亿 5.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.55 亿 0.67 亿 0.75 亿 0.77 亿
现金流入 3.91 亿 4.92 亿 3.98 亿 4.1 亿 3.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.81 亿 4.66 亿 3.83 亿 3.77 亿 3.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 524.79 万 0.22 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.19 亿
现金流出 2.9 亿 4.37 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.58 亿 2.72 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.33 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.72 亿 -0.84 亿 -0.48 亿 -0.77 亿
现金流入 3.59 亿 3.51 亿 327.51 万 0.42 亿 398.97 万
+收回投资收到的现金 3.59 亿 3.49 亿 131.34 万 116.47 万 116.47 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.55 万 193.89 万 196.17 万 0.41 亿 282.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.94 亿 4.24 亿 0.87 亿 0.9 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 1.14 亿 0.86 亿 0.88 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 3.56 亿 3.1 亿 130.6 万 199.7 万 323.3 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 159.98 万 5.77 亿 -0.86 亿 -1.18 亿
现金流入 1.0 亿 1.81 亿 7.76 亿 0.91 亿 1.04 亿
+吸收投资收到的现金 272.0 万 416.5 万 6.21 亿 258.85 万 462.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 272.0 万 274.0 万 364.75 万 258.85 万 462.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.97 亿 1.77 亿 1.55 亿 0.87 亿 0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 101.25 万 101.25 万
现金流出 1.19 亿 1.8 亿 2.0 亿 1.77 亿 2.21 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 1.31 亿 1.72 亿 1.08 亿 1.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393.98 万 0.43 亿 603.81 万 0.68 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 49.0 万 127.5 万 261.5 万 359.6 万 364.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 530.26 万 0.22 亿 90.48 万 53.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -64.84 万 -21.52 万 29.91 万 17.79 万 25.71 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 -0.16 亿 5.6 亿 -0.59 亿 -1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 0.55 亿 6.15 亿 5.56 亿 4.39 亿


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