资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 8.0 | 46.5 | 43.9 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 24.9 | 15.0 | 14.2 | 16.0 | |
| 存货（%） | 18.5 | 23.3 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 59.7 | 73.8 | 70.0 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 40.3 | 26.2 | 30.0 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 17.7 | 8.7 | 8.3 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 38.9 | 21.4 | 18.7 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 8.1 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 53.0 | 77.8 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.3 | 13.6 | 6.4 | 3.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.2 | 24.8 | 8.9 | 4.3 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 21.3 | 8.1 | 2.8 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.9 | 124.1 | 75.4 | 45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 30.0 | 26.6 | 22.9 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 17.0 | 13.4 | 10.9 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 13.0 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 16.4 | 13.5 | 10.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 243.8 | 250.5 | 298.3 | 309.4 | 301.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.3 | 117.4 | 140.9 | 158.9 | 161.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 125.5 | 133.1 | 157.4 | 150.5 | 140.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.5 | 115.6 | 122.9 | 120.1 | 115.8 | |
| 缺钱天数（天） | 125.3 | 135.0 | 175.4 | 189.3 | 186.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 17.0 | -7.6 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 80.3 | -12.4 | -26.9 | -26.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.1 | 15.9 | 179.0 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.9 | 93.7 | 294.8 | 319.0 | 347.6 | |
| 流动比率（%） | 162.9 | 153.6 | 345.3 | 375.3 | 426.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.7 | 28.0 | 1539.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 47.0 | 22.2 | 20.4 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.6 | 192.1 | 372.4 | 323.1 | 303.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.5 | 20.4 | 23.6 | 31.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 95.3 | 77.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -29.2 | -12.8 | -9.9 | -- |
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