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隆扬电子现金流表

0.7亿

营业现金流

-4.54亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

隆扬电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 2.09 亿 1.36 亿 12.3 亿 13.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 2.06 亿 1.85 亿 0.79 亿 0.7 亿
现金流入 3.94 亿 4.82 亿 4.67 亿 3.3 亿 3.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.89 亿 4.74 亿 4.66 亿 3.2 亿 3.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 500.62 万 800.11 万 183.48 万 954.1 万 924.23 万
现金流出 2.44 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.5 亿 2.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.33 亿 1.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.61 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.51 亿 0.32 亿 0.44 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -2.65 亿 -5.59 亿 2.35 亿 -4.54 亿
现金流入 6.4 亿 7.16 亿 12.86 亿 15.52 亿 11.94 亿
+收回投资收到的现金 6.36 亿 7.07 亿 12.67 亿 14.99 亿 11.62 亿
+取得投资收益收到的现金 149.51 万 147.53 万 581.08 万 290.04 万 201.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.04 万 6.71 万 3.85 万 0.0 元 280.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 215.57 万 679.42 万 0.13 亿 0.51 亿 0.3 亿
现金流出 5.81 亿 9.81 亿 18.45 亿 13.17 亿 16.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.98 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 5.55 亿 9.65 亿 18.16 亿 12.19 亿 15.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.13 亿 14.54 亿 -2.04 亿 -1.01 亿
现金流入 1.99 亿 0.41 亿 14.99 亿 207.54 万 595.17 万
+吸收投资收到的现金 1.66 亿 0.0 元 14.72 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.33 亿 0.21 亿 0.27 亿 207.54 万 595.17 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.24 亿 0.54 亿 0.45 亿 2.06 亿 1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 116.15 万 0.33 亿 0.43 亿 361.96 万 41.35 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.23 亿 25.18 万 26.54 万 1.99 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 124.24 万 407.52 万 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -777.29 万 -102.04 万 0.13 亿 410.48 万 -175.45 万
现金及现金等价物净增加额 1.75 亿 -0.73 亿 10.94 亿 1.15 亿 -4.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.09 亿 1.36 亿 12.3 亿 13.44 亿 8.59 亿


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