资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.4 | 89.1 | 84.8 | 82.5 | 77.7 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | |
| 存货（%） | 6.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 89.4 | 95.5 | 90.3 | 88.4 | 84.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.6 | 4.5 | 9.7 | 11.6 | 15.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 96.9 | -- | 96.0 | 95.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.1 | 10.6 | 4.1 | 3.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.6 | 11.2 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.5 | 9.3 | 2.3 | 2.4 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.2 | 79.7 | 40.1 | 34.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 63.3 | 55.6 | 44.7 | 48.0 | 53.3 | |
| 营业利润率（%) | 53.0 | 52.6 | 42.5 | 33.6 | 40.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 3.1 | 1.7 | 12.4 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 46.1 | 44.9 | 36.5 | 28.6 | 34.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 240.7 | 230.6 | 237.4 | 209.0 | 213.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.8 | 123.3 | 127.0 | 105.1 | 101.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 110.9 | 107.4 | 110.4 | 103.9 | 112.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.6 | 84.9 | 90.7 | 114.2 | 121.0 | |
| 缺钱天数（天） | 143.2 | 145.7 | 146.7 | 94.7 | 92.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.7 | -12.1 | -29.5 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.1 | -12.7 | -43.1 | -14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.3 | 238.5 | -4.1 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 720.2 | 3270.5 | 3135.4 | 2444.3 | 2246.2 | |
| 流动比率（%） | 777.5 | 3338.7 | 3199.8 | 2497.3 | 2300.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 3.1 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1087.6 | 2921.7 | 1462.0 | 1052.6 | 1050.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 229.5 | 269.2 | 122.0 | 70.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 233.5 | 118.5 | 93.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.0 | 6.0 | -5.7 | -2.4 | -- |
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