经纬股份现金流表
1.52亿
营业现金流
-2.38亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 经纬股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.5 亿 | 1.32 亿 | 1.35 亿 | 1.1 亿 | 4.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.26 亿 | 0.46 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 3.41 亿 | 3.96 亿 | 5.5 亿 | 8.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.66 亿 | 3.19 亿 | 3.81 亿 | 5.3 亿 | 8.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 2.51 亿 | 3.24 亿 | 3.7 亿 | 5.04 亿 | 7.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07 亿 | 1.63 亿 | 1.75 亿 | 2.87 亿 | 4.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.08 亿 | 1.31 亿 | 1.48 亿 | 1.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.27 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -244.94 万 | -0.56 亿 | -1.76 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 4.0 万 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 1.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 1.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.04 万 | 0.0 元 | 7.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.0 万 | 0.0 元 | 85.5 万 | 3,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 248.94 万 | 0.86 亿 | 1.97 亿 | 3.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 248.94 万 | 0.36 亿 | 0.51 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.2 亿 | 2.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 495.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.11 亿 | 488.13 万 | 4.76 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 560.0 万 | 500.0 万 | 0.16 亿 | 5.14 亿 | 5,000.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.91 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 0.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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