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经纬股份现金流表

1.12亿

营业现金流

-1.88亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

经纬股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.1 亿 4.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.46 亿 1.12 亿
现金流入 2.78 亿 3.41 亿 3.96 亿 5.5 亿 7.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.66 亿 3.19 亿 3.81 亿 5.3 亿 7.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.36 亿
现金流出 2.51 亿 3.24 亿 3.7 亿 5.04 亿 6.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 1.63 亿 1.75 亿 2.87 亿 4.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.47 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -244.94 万 -0.56 亿 -1.76 亿 -1.88 亿
现金流入 0.0 元 4.0 万 0.3 亿 0.21 亿 1.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.2 亿 29.7 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 34.04 万 0.0 元 -29.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.0 万 0.0 元 85.5 万 52.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.2 亿
现金流出 0.16 亿 248.94 万 0.86 亿 1.97 亿 3.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 248.94 万 0.36 亿 0.51 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.2 亿 1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 600.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.11 亿 488.13 万 4.76 亿 -0.44 亿
现金流入 560.0 万 500.0 万 0.16 亿 5.14 亿 -0.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.91 亿 -0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 560.0 万 500.0 万 0.15 亿 0.23 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 16.92 万 44.56 万 44.56 万
现金流出 0.34 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.38 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.11 亿 520.0 万 0.33 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 945.69 万 6.82 万 21.49 万 39.72 万 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 573.84 万 527.31 万 508.99 万 -0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 273.91 万 -0.25 亿 3.46 亿 -1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.35 亿 1.1 亿 4.57 亿 3.38 亿


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