资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 22.1 50.7 31.2
应收款项(%) 53.8 29.5 31.9
存货(%) 5.0 5.0 18.7
其他流动资产(%) 0.5 0.1 0.6
流动资产(%) 84.6 87.9 85.0
商誉(%) 0.3 0.1 0.2
非流动资产(%) 15.4 12.1 15.0
负债
应付款项(%) 18.3 12.6 15.0
流动负债(%) 33.3 20.8 32.2
非流动负债(%) 2.0 0.0 0.1
权益
股东权益(%) 64.6 -- 67.7
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.5 6.2 4.6
ROE=净资产收益率(%) 20.5 8.3 6.2
ROIC=资本回报率(%) 20.3 7.3 6.2
税前纯益占实收资本(%) 194.3 123.3 --
EPS=每股收益(元) 1.7 1.0 1.0
毛利率(%) 41.3 31.6 26.8
营业利润率(%) 20.2 12.7 11.7
营业费用率(%) 19.5 18.0 16.7
净利率(%) 17.3 10.9 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 71.0 66.7 65.9
完整生意周期(天) 296.2 292.2 411.6
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.5 1.4
应收款项周转天数(天) 245.7 244.7 258.4
存货周转率(次/年) 7.2 7.7 2.4
存货周转天数(天) 50.5 47.5 153.2
应付款项周转天数(天) 140.1 137.7 136.5
缺钱天数(天) 156.1 154.5 275.1
成长能力
营收增长率(%) 23.0 18.7 --
营业利润增长率(%) 10.8 -25.7 --
净资本增长率(%) 23.2 135.6 --
偿债能力
速动比率(%) 238.9 399.1 205.8
流动比率(%) 253.8 423.4 263.9
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 35.4 20.8 32.3
长期资金占重资产比率(%) 645.9 914.0 615.5
现金能力
现金流量比率(%) 12.5 18.4 --
现金流量允当比率(%) 120.0 101.0 --
现金再投资比率(%) 3.7 0.8 --