资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 50.7 | 39.0 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 53.8 | 29.5 | 27.9 | 22.3 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.0 | 12.3 | 28.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 87.9 | 81.7 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 12.1 | 18.3 | 19.8 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 12.6 | 20.0 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 20.8 | 34.3 | 46.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 64.6 | -- | 65.6 | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 6.2 | 2.7 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 8.3 | 3.7 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.3 | 7.3 | 2.8 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.3 | 123.3 | 70.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 31.6 | 20.0 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 12.7 | 6.3 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 18.0 | 12.7 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 10.9 | 5.3 | 3.8 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 71.0 | 66.7 | 67.1 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 296.2 | 292.2 | 288.7 | 504.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 245.7 | 244.7 | 207.1 | 237.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.7 | 4.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 50.5 | 47.5 | 81.6 | 267.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.1 | 137.7 | 150.9 | 220.4 | |
| 缺钱天数（天） | 156.1 | 154.5 | 137.8 | 284.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 23.0 | 18.7 | 30.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.8 | -25.7 | -35.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.2 | 135.6 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 238.9 | 399.1 | 202.6 | 111.1 | |
| 流动比率（%） | 253.8 | 423.4 | 238.6 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 20.8 | 34.4 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 645.9 | 914.0 | 453.1 | 346.6 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 12.5 | 18.4 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.0 | 101.0 | 52.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 0.8 | 7.0 | -- |
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