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卡莱特现金流表

-0.88亿

营业现金流

-2.18亿

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

卡莱特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 1.94 亿 2.17 亿 7.16 亿 1.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 0.63 亿 0.69 亿 479.55 万 -0.88 亿
现金流入 3.58 亿 6.42 亿 6.85 亿 7.25 亿 8.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.41 亿 5.88 亿 6.22 亿 6.7 亿 7.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 359.24 万 0.35 亿 0.37 亿 0.24 亿 0.23 亿
现金流出 3.71 亿 5.79 亿 6.16 亿 7.21 亿 8.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.4 亿 3.78 亿 3.85 亿 4.4 亿 5.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.76 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.56 亿 0.59 亿 0.64 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -987.02 万 -527.36 万 -10.87 亿 -4.49 亿 -2.18 亿
现金流入 2.3 亿 3.69 亿 8.64 亿 30.9 亿 32.09 亿
+收回投资收到的现金 2.3 亿 3.66 亿 8.58 亿 30.66 亿 31.8 亿
+取得投资收益收到的现金 33.56 万 245.55 万 609.56 万 0.24 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.0 万 22.16 万 13.15 万 8.83 万 10.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.4 亿 3.74 亿 19.52 亿 35.39 亿 34.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 795.07 万 0.11 亿 738.97 万 273.03 万
-投资支付的现金 2.3 亿 3.66 亿 19.41 亿 35.32 亿 34.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -0.34 亿 15.17 亿 -0.73 亿 -1.16 亿
现金流入 2.97 亿 0.0 元 15.34 亿 0.97 亿 2.2 亿
+吸收投资收到的现金 2.75 亿 0.0 元 14.77 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.58 亿 0.97 亿 2.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 0.34 亿 0.17 亿 1.7 亿 3.36 亿
-偿还债务所支付的现金 551.0 万 0.16 亿 0.0 元 0.86 亿 2.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 33.09 万 116.71 万 0.44 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.16 亿 0.39 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.43 万 -36.96 万 21.08 万 -10.95 万 -84.95 万
现金及现金等价物净增加额 1.77 亿 0.24 亿 4.99 亿 -5.17 亿 -4.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 2.17 亿 7.16 亿 1.99 亿 -2.24 亿


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