资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 71.2 | 41.3 | 42.6 | 39.8 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 14.2 | 24.8 | 22.3 | 14.7 | |
| 存货（%） | 25.8 | 10.5 | 9.7 | 10.7 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 96.9 | 81.8 | 84.5 | 93.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 3.1 | 18.2 | 15.5 | 6.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.9 | 12.5 | 15.0 | 9.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 16.9 | 20.7 | 17.2 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 81.5 | -- | 81.9 | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 7.9 | 7.5 | 0.7 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 10.3 | 9.4 | 0.9 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.3 | 10.3 | 9.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 313.9 | 242.7 | 328.1 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 42.2 | 48.1 | 44.0 | 44.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 21.2 | 22.1 | 0.9 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 23.8 | 26.3 | 48.9 | 47.8 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 19.3 | 19.9 | 3.0 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 57.4 | 51.0 | 62.6 | 35.6 | 36.0 | |
| 完整生意周期（天） | 299.6 | 367.9 | 379.5 | 654.8 | 600.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.7 | 150.9 | 191.7 | 369.4 | 288.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 190.9 | 217.0 | 187.8 | 285.4 | 311.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.0 | 251.9 | 257.5 | 343.7 | 283.5 | |
| 缺钱天数（天） | 70.6 | 116.0 | 122.0 | 311.1 | 316.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.5 | 16.6 | 50.2 | -37.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.5 | 21.4 | 55.9 | -97.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.3 | 334.1 | 8.5 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.7 | 511.3 | 348.7 | 429.6 | 604.9 | |
| 流动比率（%） | 267.9 | 573.7 | 395.6 | 492.2 | 695.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.1 | 114.1 | ∞ | 8.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 18.5 | 21.8 | 18.1 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4461.5 | 13836.2 | 13097.8 | 11673.5 | 11959.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 16.0 | 0.8 | -31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 52.3 | 33.8 | -5.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | 2.4 | -7.3 | -19.1 | -- |
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