资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 28.4 | 71.2 | 41.3 | 44.9 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 25.8 | 14.2 | 24.8 | 22.2 | |
| 存货（%） | 24.7 | 25.8 | 10.5 | 9.7 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 5.1 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 97.1 | 91.9 | 96.9 | 81.8 | 82.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.9 | 8.1 | 3.1 | 18.2 | 17.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 28.9 | 12.5 | 15.0 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 34.3 | 16.9 | 20.7 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 61.3 | 81.5 | -- | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 15.4 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 25.6 | 10.3 | 9.4 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.6 | 26.3 | 10.3 | 9.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 553.5 | 313.9 | 242.7 | 328.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 40.2 | 41.8 | 42.2 | 48.1 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 20.4 | 21.2 | 22.1 | 16.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 23.9 | 23.8 | 26.3 | 33.1 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 18.5 | 19.3 | 19.9 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 61.8 | 57.4 | 51.0 | 62.6 | 54.2 | |
| 完整生意周期（天） | 292.4 | 299.6 | 367.9 | 379.5 | 426.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.5 | 108.7 | 150.9 | 191.7 | 205.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 173.9 | 190.9 | 217.0 | 187.8 | 220.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.6 | 229.0 | 251.9 | 257.5 | 235.9 | |
| 缺钱天数（天） | 69.8 | 70.6 | 116.0 | 122.0 | 190.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 47.5 | 16.6 | 50.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.4 | 66.5 | 21.4 | 55.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 212.6 | 30.3 | 334.1 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.2 | 192.7 | 511.3 | 348.7 | 353.4 | |
| 流动比率（%） | 241.7 | 267.9 | 573.7 | 395.6 | 412.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 85.3 | 38.1 | 114.1 | ∞ | 58.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 38.7 | 18.5 | 21.8 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4218.2 | 4461.5 | 13836.2 | 13097.8 | 13399.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.9 | 23.6 | 16.0 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 52.3 | 33.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.3 | 5.7 | 2.4 | -7.3 | -- |
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