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星源卓镁现金流表

0.82亿

营业现金流

-2.21亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

星源卓镁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.46 亿 0.67 亿 6.37 亿 5.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 0.44 亿 171.15 万 0.53 亿 0.82 亿
现金流入 1.73 亿 2.08 亿 2.06 亿 3.2 亿 3.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.65 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.98 亿 3.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 558.43 万 822.33 万 587.45 万 0.17 亿 0.15 亿
现金流出 1.0 亿 1.64 亿 2.04 亿 2.66 亿 2.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 0.95 亿 1.25 亿 1.61 亿 1.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.45 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.11 亿 0.1 亿 0.2 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 730.5 万 0.13 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.73 亿 -0.36 亿 -0.55 亿 -2.21 亿
现金流入 2.54 亿 0.85 亿 0.86 亿 9.83 亿 10.04 亿
+收回投资收到的现金 2.52 亿 0.84 亿 0.85 亿 9.68 亿 9.91 亿
+取得投资收益收到的现金 161.09 万 60.31 万 10.11 万 809.89 万 632.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.44 万 0.0 元 13.27 万 5.0 万 4.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.3 万 44.17 万 44.22 万 725.87 万 661.4 万
现金流出 2.97 亿 1.58 亿 1.22 亿 10.38 亿 12.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 1.02 亿 0.42 亿 0.71 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 2.51 亿 0.56 亿 0.79 亿 9.67 亿 11.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 68.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 -270.42 万 0.51 亿 6.0 亿 -0.86 亿 -0.27 亿
现金流入 800.0 万 0.64 亿 7.26 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 800.0 万 0.64 亿 1.12 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.13 亿 1.26 亿 0.86 亿 0.27 亿
-偿还债务所支付的现金 800.0 万 980.0 万 1.2 亿 0.47 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.82 万 127.8 万 200.48 万 0.25 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 266.6 万 171.4 万 464.05 万 0.14 亿 -120.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -181.25 万 -152.43 万 452.14 万 173.39 万 78.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.21 亿 5.7 亿 -0.86 亿 -1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.67 亿 6.37 亿 5.51 亿 3.85 亿


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