资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 15.4 | 56.4 | 48.3 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 13.9 | 11.4 | 14.6 | 13.6 | |
| 存货（%） | 7.6 | 10.3 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 41.0 | 74.5 | 69.8 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 59.0 | 25.5 | 30.2 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 13.3 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 27.2 | 11.3 | 7.0 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 71.8 | 88.2 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 12.1 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.8 | 16.7 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 17.5 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.8 | 102.4 | 90.3 | 113.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 54.9 | 42.5 | 37.3 | 35.7 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 38.4 | 25.4 | 23.3 | 24.0 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.3 | 12.8 | 12.3 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 34.6 | 24.5 | 20.8 | 22.7 | 20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 218.6 | 212.5 | 253.1 | 256.8 | 241.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.6 | 96.2 | 132.2 | 153.1 | 140.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 124.0 | 116.3 | 120.9 | 103.8 | 101.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.1 | 212.7 | 125.2 | 91.8 | 78.4 | |
| 缺钱天数（天） | -36.5 | -0.2 | 127.9 | 165.0 | 163.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.4 | 25.9 | 23.6 | 30.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.7 | -16.6 | 13.4 | 33.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.9 | 18.4 | 186.8 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.6 | 112.9 | 609.9 | 910.5 | 732.0 | |
| 流动比率（%） | 169.1 | 150.8 | 658.7 | 993.1 | 820.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.5 | 22.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 28.2 | 11.8 | 7.9 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.8 | 144.8 | 402.2 | 361.0 | 313.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.0 | 33.1 | 1.3 | 66.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 81.5 | 67.3 | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.9 | 8.8 | -12.4 | -3.1 | -- |
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