营业现金流
投资现金流
融资现金流
英特科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 0.46 亿 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 8.11 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.45 亿 | 1.28 亿 | 0.41 亿 |
现金流入 | 2.15 亿 | 2.62 亿 | 3.37 亿 | 4.52 亿 | 3.79 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.12 亿 | 2.59 亿 | 3.0 亿 | 3.66 亿 | 2.89 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 276.35 万 | 301.36 万 | 0.37 亿 | 0.86 亿 | 0.9 亿 |
现金流出 | 1.68 亿 | 2.31 亿 | 2.92 亿 | 3.24 亿 | 3.38 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.91 亿 | 1.21 亿 | 1.26 亿 | 1.31 亿 | 1.59 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.73 亿 | 0.75 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 |
-支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.28 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 608.61 万 | 968.22 万 | 0.49 亿 | 0.76 亿 | 0.68 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -719.36 万 | -0.33 亿 | -0.22 亿 | -2.02 亿 | -1.28 亿 |
现金流入 | 0.24 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 3.09 亿 | 13.67 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 3.08 亿 | 13.64 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 2.77 万 | 14.07 万 | 32.94 万 | 63.26 万 | 285.48 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2,522.0 元 | 5,652.0 元 | 0.0 元 | 5,840.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.31 亿 | 0.83 亿 | 0.7 亿 | 5.1 亿 | 14.94 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 622.13 万 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 1.12 亿 | 1.4 亿 |
-投资支付的现金 | 0.24 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 3.98 亿 | 13.54 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -164.14 万 | -312.62 万 | 8.22 亿 | 346.39 万 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.88 亿 | 0.28 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.88 亿 | 8.88 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9.1 亿 |
现金流出 | 0.13 亿 | 164.14 万 | 312.62 万 | 0.65 亿 | 0.25 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 830.8 万 | 164.14 万 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.44 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 312.62 万 | 388.35 万 | -0.19 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 1,355.0 元 | -1,215.0 元 | 2.01 万 | -1.39 万 | 213.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.26 亿 | -365.78 万 | 0.2 亿 | 7.49 亿 | -0.83 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 8.11 亿 | 7.28 亿 |