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英特科技现金流表

0.41亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

3.46百万

融资现金流

现金流表详细项

英特科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.46 亿 0.42 亿 0.62 亿 8.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.31 亿 0.45 亿 1.28 亿 0.41 亿
现金流入 2.15 亿 2.62 亿 3.37 亿 4.52 亿 3.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.12 亿 2.59 亿 3.0 亿 3.66 亿 2.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 276.35 万 301.36 万 0.37 亿 0.86 亿 0.9 亿
现金流出 1.68 亿 2.31 亿 2.92 亿 3.24 亿 3.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.91 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.73 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 608.61 万 968.22 万 0.49 亿 0.76 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -719.36 万 -0.33 亿 -0.22 亿 -2.02 亿 -1.28 亿
现金流入 0.24 亿 0.5 亿 0.48 亿 3.09 亿 13.67 亿
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.49 亿 0.48 亿 3.08 亿 13.64 亿
+取得投资收益收到的现金 2.77 万 14.07 万 32.94 万 63.26 万 285.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,522.0 元 5,652.0 元 0.0 元 5,840.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.83 亿 0.7 亿 5.1 亿 14.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 622.13 万 0.34 亿 0.22 亿 1.12 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.49 亿 0.48 亿 3.98 亿 13.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -164.14 万 -312.62 万 8.22 亿 346.39 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.88 亿 0.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.88 亿 8.88 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -9.1 亿
现金流出 0.13 亿 164.14 万 312.62 万 0.65 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830.8 万 164.14 万 0.0 元 0.62 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 312.62 万 388.35 万 -0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,355.0 元 -1,215.0 元 2.01 万 -1.39 万 213.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 -365.78 万 0.2 亿 7.49 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.42 亿 0.62 亿 8.11 亿 7.28 亿


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