资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 63.3 54.9
应收款项(%) 10.8 12.8
存货(%) 4.8 5.7
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 82.6 75.0
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.4 25.0
负债
应付款项(%) 5.3 5.8
流动负债(%) 7.4 7.4
非流动负债(%) 0.7 4.1
权益
股东权益(%) -- 88.5
权益乘数(倍) 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.3 4.8
ROE=净资产收益率(%) 11.9 5.4
ROIC=资本回报率(%) 10.4 5.3
税前纯益占实收资本(%) 151.2 --
EPS=每股收益(元) 1.3 0.6
毛利率(%) 28.3 24.4
营业利润率(%) 20.7 15.8
营业费用率(%) 7.8 11.8
净利率(%) 17.8 13.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4
固定资产周转率(次/年) 7.5 5.0
完整生意周期(天) 154.6 213.3
应收款项周转率(次/年) 4.0 2.7
应收款项周转天数(天) 91.9 134.7
存货周转率(次/年) 5.8 4.6
存货周转天数(天) 62.7 78.7
应付款项周转天数(天) 85.2 107.9
缺钱天数(天) 69.4 105.4
成长能力
营收增长率(%) 0.1 --
营业利润增长率(%) -1.9 --
净资本增长率(%) 243.1 --
偿债能力
速动比率(%) 1055.5 937.0
流动比率(%) 1120.1 1013.5
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 8.0 11.5
长期资金占重资产比率(%) 659.1 483.2
现金能力
现金流量比率(%) 121.8 --
现金流量允当比率(%) 103.8 --
现金再投资比率(%) 4.7 --