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华人健康现金流表

3.23亿

营业现金流

-6.77亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

华人健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.59 亿 0.56 亿 1.32 亿 5.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.31 亿 3.23 亿
现金流入 20.67 亿 21.68 亿 33.91 亿 40.7 亿 46.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.39 亿 21.34 亿 33.44 亿 40.13 亿 44.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.33 亿 0.41 亿 0.57 亿 1.32 亿
现金流出 20.37 亿 20.27 亿 32.17 亿 39.38 亿 42.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.75 亿 14.15 亿 24.52 亿 29.86 亿 32.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 3.67 亿 4.2 亿 5.41 亿 6.0 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.07 亿 1.58 亿 1.87 亿 1.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 1.39 亿 1.87 亿 2.25 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.4 亿 -1.3 亿 -8.06 亿 -6.77 亿
现金流入 2.09 亿 3.43 亿 5.24 亿 12.62 亿 11.13 亿
+收回投资收到的现金 2.05 亿 3.26 亿 5.24 亿 12.55 亿 11.06 亿
+取得投资收益收到的现金 58.96 万 65.97 万 45.0 万 114.41 万 89.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 279.97 万 836.0 元 50.19 万 564.84 万 587.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.44 亿 3.83 亿 6.54 亿 20.68 亿 17.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.34 亿 1.05 亿 2.16 亿 2.21 亿
-投资支付的现金 1.84 亿 3.09 亿 5.4 亿 13.38 亿 11.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23.24 万 0.38 亿 349.38 万 5.09 亿 4.38 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 419.05 万 317.69 万 587.96 万 470.74 万 424.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -1.04 亿 0.32 亿 11.36 亿 -0.13 亿
现金流入 2.65 亿 1.8 亿 3.42 亿 17.65 亿 10.2 亿
+吸收投资收到的现金 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 8.79 亿 615.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.53 亿 1.61 亿 3.42 亿 8.86 亿 10.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.38 亿 2.83 亿 3.1 亿 6.29 亿 10.33 亿
-偿还债务所支付的现金 2.02 亿 1.21 亿 1.32 亿 3.92 亿 7.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 691.07 万 434.26 万 413.09 万 0.15 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 1.58 亿 1.73 亿 2.22 亿 2.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.6 万 13.19 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 -288.88 万 0.76 亿 4.62 亿 -3.67 亿
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.56 亿 1.32 亿 5.94 亿 2.27 亿


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