资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 14.5 | 18.7 | 29.2 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 14.7 | 18.1 | 10.7 | 10.2 | |
| 存货（%） | 23.6 | 22.1 | 21.2 | 16.7 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 56.5 | 66.0 | 61.3 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 11.9 | 9.6 | 7.4 | 13.2 | 49.1 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 43.5 | 34.0 | 38.7 | 44.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 23.8 | 27.1 | 22.3 | 24.0 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 44.8 | 52.8 | 42.6 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 15.4 | 10.4 | 14.6 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 39.8 | 36.8 | -- | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 4.3 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 9.3 | 18.6 | 7.9 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 9.9 | 14.1 | 5.2 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.5 | 27.7 | 63.4 | 40.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 34.9 | 32.6 | 30.6 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 30.5 | 25.6 | 26.5 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 3.0 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.6 | 46.7 | 61.8 | 19.8 | 17.7 | |
| 完整生意周期（天） | 114.5 | 128.0 | 123.8 | 137.4 | 140.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.6 | 39.5 | 42.3 | 46.1 | 42.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 78.9 | 88.6 | 81.5 | 91.3 | 98.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.4 | 100.5 | 96.8 | 119.6 | 148.3 | |
| 缺钱天数（天） | 17.2 | 27.5 | 27.0 | 17.8 | -7.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.8 | 21.1 | 39.5 | 16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.2 | -22.3 | 130.6 | -28.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.0 | 9.8 | 20.7 | 108.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.9 | 76.7 | 84.9 | 104.6 | 87.7 | |
| 流动比率（%） | 162.0 | 126.1 | 125.0 | 143.9 | 126.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.9 | 4.9 | 10.5 | 8.8 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 60.2 | 63.2 | 57.1 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1441.8 | 2111.2 | 1406.3 | 676.2 | 628.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | 16.0 | 12.3 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 81.8 | 55.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -13.1 | -11.2 | -18.8 | -- |
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