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协昌科技现金流表

1.2亿

营业现金流

-5.39亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

协昌科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.72 亿 1.89 亿 3.01 亿 7.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.2 亿
现金流入 3.31 亿 3.87 亿 3.52 亿 3.03 亿 2.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.17 亿 3.7 亿 3.35 亿 2.86 亿 2.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.15 亿
现金流出 2.61 亿 2.7 亿 2.4 亿 1.98 亿 1.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.51 亿 1.51 亿 1.38 亿 0.79 亿 0.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.49 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.51 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -10.51 万 160.8 万 -5.48 亿 -5.39 亿
现金流入 2.89 亿 1.63 亿 1.84 亿 7.63 亿 26.43 亿
+收回投资收到的现金 2.87 亿 1.6 亿 1.8 亿 7.56 亿 26.15 亿
+取得投资收益收到的现金 208.61 万 273.64 万 352.33 万 711.45 万 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.2 万 3.5 万 0.0 元 12.2 万 6.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 880.0 万
现金流出 3.13 亿 1.63 亿 1.82 亿 13.11 亿 31.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 583.85 万 287.66 万 191.53 万 563.25 万 0.4 亿
-投资支付的现金 3.07 亿 1.6 亿 1.8 亿 13.05 亿 31.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -8.78 万 -21.89 万 8.49 亿 -0.24 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.66 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.66 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 8.78 万 21.89 万 0.17 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 8.78 万 21.89 万 0.17 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 1.17 亿 1.13 亿 4.06 亿 -4.42 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 1.89 亿 3.01 亿 7.07 亿 2.65 亿


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