资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 79.8 81.6
应收款项(%) 5.1 5.5
存货(%) 4.1 3.9
其他流动资产(%) 0.6 0.2
流动资产(%) 95.4 93.8
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 4.6 6.2
负债
应付款项(%) 3.7 3.8
流动负债(%) 4.7 5.0
非流动负债(%) 1.0 0.8
权益
股东权益(%) -- 94.2
权益乘数(倍) 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.7 2.7
ROE=净资产收益率(%) 7.3 2.8
ROIC=资本回报率(%) 6.6 2.8
税前纯益占实收资本(%) 156.8 --
EPS=每股收益(元) 1.4 0.6
毛利率(%) 28.0 18.7
营业利润率(%) 22.4 15.8
营业费用率(%) 8.9 15.7
净利率(%) 18.6 13.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.2
固定资产周转率(次/年) 7.0 5.7
完整生意周期(天) 178.6 225.1
应收款项周转率(次/年) 4.2 2.7
应收款项周转天数(天) 87.7 133.2
存货周转率(次/年) 4.0 4.0
存货周转天数(天) 90.9 91.9
应付款项周转天数(天) 76.4 102.9
缺钱天数(天) 102.2 122.1
成长能力
营收增长率(%) -16.3 --
营业利润增长率(%) -23.0 --
净资本增长率(%) 138.9 --
偿债能力
速动比率(%) 1951.3 1808.8
流动比率(%) 2039.7 1887.8
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 5.6 5.8
长期资金占重资产比率(%) 2585.1 2621.7
现金能力
现金流量比率(%) 131.8 --
现金流量允当比率(%) 1505.9 --
现金再投资比率(%) 5.4 --