阿莱德(301419)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

阿莱德现金流表

0.83亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

阿莱德现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.64 亿	0.91 亿	0.85 亿	0.93 亿	5.24 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.68 亿	0.71 亿	0.65 亿	1.55 亿	0.83 亿
现金流入	2.9 亿	3.77 亿	3.59 亿	4.91 亿	3.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.69 亿	3.55 亿	3.36 亿	4.58 亿	3.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	506.87 万	136.9 万	550.55 万	0.14 亿	0.14 亿
现金流出	2.22 亿	3.06 亿	2.94 亿	3.36 亿	2.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.44 亿	2.07 亿	1.89 亿	1.86 亿	1.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.42 亿	0.56 亿	0.68 亿	0.75 亿	0.85 亿
-支付的各项税费	0.16 亿	0.19 亿	0.1 亿	0.25 亿	0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.24 亿	0.27 亿	0.51 亿	0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.82 亿	-0.79 亿	-0.48 亿	-0.63 亿	-0.21 亿
现金流入	58.81 万	18.82 万	73.9 万	0.31 亿	0.31 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	0.3 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	42.0 万	42.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	58.81 万	18.82 万	73.9 万	83.5 万	14.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.83 亿	0.8 亿	0.49 亿	0.94 亿	0.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.83 亿	0.8 亿	0.49 亿	0.64 亿	0.51 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.43 亿	343.17 万	-0.13 亿	3.28 亿	-0.6 亿
现金流入	1.49 亿	1.25 亿	1.07 亿	6.13 亿	75.0 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	99.0 万	0.0 元	5.73 亿	75.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	94.6 万	75.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.49 亿	1.24 亿	1.07 亿	0.4 亿	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.06 亿	1.21 亿	1.2 亿	2.85 亿	0.61 亿
-偿还债务所支付的现金	0.96 亿	1.09 亿	1.09 亿	2.02 亿	500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450.42 万	739.01 万	741.32 万	0.52 亿	0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	524.92 万	522.03 万	414.41 万	0.31 亿	582.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-147.81 万	-82.39 万	487.82 万	163.58 万	-356.48 万
现金及现金等价物净增加额	0.27 亿	-599.32 万	825.48 万	4.21 亿	-147.36 万
期末现金及现金等价物余额	0.91 亿	0.85 亿	0.93 亿	5.14 亿	5.23 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序