资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 14.1 | 13.3 | 49.9 | 47.0 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 20.6 | 22.8 | 9.6 | 10.9 | |
| 存货（%） | 7.8 | 9.7 | 10.0 | 4.4 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 48.0 | 49.1 | 65.2 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 52.0 | 50.9 | 34.8 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 14.4 | 14.4 | 6.4 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 35.4 | 36.9 | 8.6 | 8.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 9.7 | 5.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 54.8 | 57.5 | -- | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 12.5 | 11.4 | 6.3 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.0 | 24.0 | 20.3 | 8.4 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.3 | 16.5 | 13.8 | 6.7 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.5 | 104.0 | 108.1 | 69.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 39.3 | 37.9 | 40.3 | 38.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 21.0 | 20.5 | 16.1 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 17.3 | 15.8 | 22.9 | 28.8 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 18.8 | 18.6 | 14.3 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 201.7 | 196.9 | 224.3 | 214.8 | 232.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.9 | 117.4 | 129.7 | 123.0 | 136.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 84.8 | 79.5 | 94.6 | 91.8 | 96.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.0 | 150.3 | 137.7 | 132.4 | 144.4 | |
| 缺钱天数（天） | 7.7 | 46.6 | 86.7 | 82.4 | 88.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | 21.3 | 7.1 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.9 | -1.2 | 4.4 | -23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.4 | 27.5 | 22.6 | 136.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.0 | 108.3 | 106.0 | 707.5 | 739.4 | |
| 流动比率（%） | 124.1 | 135.6 | 133.2 | 758.1 | 796.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.7 | 18.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 45.2 | 42.5 | 9.4 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.5 | 145.9 | 150.5 | 413.7 | 417.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.0 | 33.3 | 25.0 | 171.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.7 | 76.6 | 81.9 | 97.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -13.0 | -12.5 | -13.5 | -- |
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