森泰股份现金流表
-0.25亿
营业现金流
0.77亿
投资现金流
0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森泰股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.51 亿 | 0.78 亿 | 1.32 亿 | 1.58 亿 | 1.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | 1.12 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 7.08 亿 | 10.26 亿 | 9.17 亿 | 6.78 亿 | 9.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.51 亿 | 9.25 亿 | 8.35 亿 | 6.09 亿 | 8.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 884.35 万 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 9.14 亿 | 8.71 亿 | 6.53 亿 | 9.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.79 亿 | 6.92 亿 | 6.66 亿 | 4.34 亿 | 6.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 1.16 亿 | 1.01 亿 | 0.96 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 1.06 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -0.18 亿 | -0.53 亿 | -7.25 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 890.13 万 | 0.36 亿 | 521.56 万 | 10.38 亿 | 17.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 457.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.18 亿 | 17.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 284.88 万 | 0.24 亿 | 76.97 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 102.15 万 | 42.05 万 | 14.88 万 | 6.71 万 | 15.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 45.32 万 | 0.11 亿 | 429.72 万 | 954.74 万 | 291.58 万 |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 | 17.64 亿 | 16.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.98 亿 | 2.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 360.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.49 亿 | 14.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 906.05 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 715.32 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 250.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.37 亿 | 0.26 亿 | 7.14 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 7.87 亿 | 1.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.0 万 | 7.81 亿 | 17.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.0 万 | 17.78 万 | 17.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 0.37 亿 | 124.4 万 | 0.73 亿 | 1.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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