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森泰股份现金流表

-0.56亿

营业现金流

0.5亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

森泰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.78 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 1.12 亿 0.46 亿 0.25 亿 -0.56 亿
现金流入 7.08 亿 10.26 亿 9.17 亿 6.78 亿 8.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.51 亿 9.25 亿 8.35 亿 6.09 亿 7.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 884.35 万 0.14 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.22 亿
现金流出 5.39 亿 9.14 亿 8.71 亿 6.53 亿 9.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.79 亿 6.92 亿 6.66 亿 4.34 亿 5.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 1.16 亿 1.01 亿 0.96 亿 1.47 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.87 亿 0.83 亿 1.06 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.18 亿 -0.53 亿 -7.25 亿 0.5 亿
现金流入 890.13 万 0.36 亿 521.56 万 10.38 亿 15.84 亿
+收回投资收到的现金 457.78 万 0.0 元 0.0 元 10.18 亿 15.62 亿
+取得投资收益收到的现金 284.88 万 0.24 亿 76.97 万 0.11 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 102.15 万 42.05 万 14.88 万 6.71 万 16.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 45.32 万 0.11 亿 429.72 万 954.74 万 346.66 万
现金流出 0.72 亿 0.54 亿 0.59 亿 17.64 亿 15.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.98 亿 2.34 亿
-投资支付的现金 360.47 万 0.0 元 0.0 元 16.49 亿 12.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 901.96 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 715.32 万 0.0 元 0.18 亿 0.16 亿 383.14 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.37 亿 0.26 亿 7.14 亿 -0.56 亿
现金流入 0.45 亿 0.0 元 0.28 亿 7.87 亿 259.89 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 70.0 万 7.81 亿 -0.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 70.0 万 17.78 万 17.78 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 555.4 万 102.23 万
现金流出 1.15 亿 0.37 亿 124.4 万 0.73 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172.91 万 0.15 亿 0.0 元 0.3 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.22 亿 124.4 万 0.43 亿 -0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -883.81 万 -313.35 万 769.6 万 -19.5 万 205.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 0.54 亿 0.27 亿 0.13 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.78 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.12 亿


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