资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 21.3 | 24.1 | 50.8 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 12.3 | 14.6 | 8.1 | 8.4 | |
| 存货（%） | 19.2 | 27.0 | 15.6 | 9.1 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 63.4 | 57.3 | 70.0 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 36.6 | 42.7 | 30.0 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 32.7 | 15.3 | 7.1 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 39.5 | 19.1 | 9.4 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.1 | 60.2 | 79.4 | -- | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.5 | 14.6 | 10.7 | 3.8 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.2 | 22.4 | 15.9 | 5.0 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.1 | 23.8 | 13.0 | 4.0 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.6 | 130.5 | 101.2 | 45.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 22.2 | 21.7 | 25.9 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 12.2 | 10.3 | 7.7 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 11.0 | 9.6 | 16.8 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 11.4 | 10.2 | 6.9 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 127.9 | 120.3 | 142.6 | 168.7 | 178.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 10.9 | 7.9 | 5.4 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 33.5 | 46.5 | 67.9 | 48.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 86.7 | 86.8 | 96.2 | 100.8 | 129.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.6 | 109.5 | 109.0 | 87.9 | 78.9 | |
| 缺钱天数（天） | 26.3 | 10.8 | 33.6 | 80.8 | 99.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.4 | 44.7 | -10.3 | -25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 128.0 | -10.9 | -24.1 | -44.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.2 | 21.7 | 17.2 | 130.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.1 | 92.3 | 218.4 | 647.7 | 250.1 | |
| 流动比率（%） | 174.9 | 160.7 | 300.4 | 744.1 | 357.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 45.6 | ∞ | ∞ | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.9 | 39.8 | 20.6 | 10.9 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.0 | 186.9 | 214.1 | 436.0 | 274.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.8 | 34.2 | 32.9 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 136.5 | 216.7 | 121.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | 14.9 | 7.5 | -3.5 | -- |
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