泓淋电力现金流表
2.09亿
营业现金流
-3.84亿
投资现金流
0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泓淋电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.49 亿 | 0.9 亿 | 1.44 亿 | 0.98 亿 | 10.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.27 亿 | 0.99 亿 | 2.66 亿 | -0.64 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流入 | 13.06 亿 | 23.1 亿 | 24.53 亿 | 21.04 亿 | 32.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.69 亿 | 22.02 亿 | 23.51 亿 | 19.34 亿 | 30.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 826.24 万 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 1.04 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 10.79 亿 | 22.11 亿 | 21.87 亿 | 21.68 亿 | 30.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.12 亿 | 19.7 亿 | 19.61 亿 | 18.87 亿 | 26.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.69 亿 | 1.65 亿 | 1.91 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 373.16 万 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.57 亿 | 0.73 亿 | 1.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -0.69 亿 | -0.81 亿 | -4.13 亿 | -3.84 亿 |
| 现金流入 | 91.97 万 | 59.53 万 | 72.14 万 | 16.29 亿 | 1.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.21 亿 | 1.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 708.62 万 | 17.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 62.24 万 | 37.04 万 | 37.32 万 | 86.93 万 | 16.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 29.73 万 | 22.48 万 | 34.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.37 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 20.41 亿 | 5.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 1.87 亿 | 3.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.51 亿 | 1.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 347.04 万 | 0.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 0.28 亿 | -2.48 亿 | 15.36 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 5.86 亿 | 3.92 亿 | 18.83 亿 | 2.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.98 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.42 亿 | 5.58 亿 | 6.39 亿 | 3.46 亿 | 1.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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