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泓淋电力现金流表

0.8亿

营业现金流

6.52亿

投资现金流

-1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

泓淋电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.9 亿 1.44 亿 0.98 亿 11.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 0.99 亿 2.66 亿 -0.64 亿 0.8 亿
现金流入 13.06 亿 23.1 亿 24.53 亿 21.04 亿 27.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.69 亿 22.02 亿 23.51 亿 19.34 亿 25.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 826.24 万 0.21 亿 0.29 亿 1.04 亿 1.16 亿
现金流出 10.79 亿 22.11 亿 21.87 亿 21.68 亿 26.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.12 亿 19.7 亿 19.61 亿 18.87 亿 23.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.91 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.24 亿 373.16 万 0.18 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.48 亿 0.57 亿 0.73 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -0.69 亿 -0.81 亿 -4.13 亿 6.52 亿
现金流入 91.97 万 59.53 万 72.14 万 16.29 亿 15.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.21 亿 15.49 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 708.62 万 864.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.24 万 37.04 万 37.32 万 86.93 万 40.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 29.73 万 22.48 万 34.82 万 0.0 元 -465.46 万
现金流出 1.37 亿 0.7 亿 0.82 亿 20.41 亿 9.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37 亿 0.7 亿 0.82 亿 1.87 亿 3.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.51 亿 5.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 347.04 万 347.04 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 0.28 亿 -2.48 亿 15.36 亿 -1.65 亿
现金流入 4.95 亿 5.86 亿 3.92 亿 18.83 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.98 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.95 亿 5.86 亿 3.92 亿 1.85 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.42 亿 5.58 亿 6.39 亿 3.46 亿 1.65 亿
-偿还债务所支付的现金 5.23 亿 5.34 亿 6.1 亿 2.82 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.64 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.02 万 30.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -340.89 万 -337.71 万 0.17 亿 0.12 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 0.54 亿 -0.46 亿 10.71 亿 5.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.44 亿 0.98 亿 11.7 亿 17.21 亿


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