资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 8.8 | 6.6 | 36.3 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 38.0 | 39.9 | 35.3 | 23.3 | 30.8 | |
| 存货（%） | 20.6 | 22.0 | 20.6 | 13.0 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 75.4 | 68.9 | 81.6 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 24.6 | 31.1 | 18.4 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.7 | 32.0 | 31.5 | 24.2 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 56.3 | 60.6 | 40.9 | 25.1 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.2 | 39.3 | 54.4 | -- | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 23.6 | 20.8 | 11.3 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 16.9 | 15.1 | 9.9 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.5 | 58.3 | 61.7 | 66.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 6.9 | 7.6 | 9.1 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 6.6 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 203.6 | 168.3 | 186.1 | 186.5 | 216.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.4 | 102.2 | 111.5 | 111.7 | 139.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 75.2 | 66.1 | 74.6 | 74.9 | 76.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.0 | 99.9 | 111.2 | 128.8 | 108.1 | |
| 缺钱天数（天） | 90.6 | 68.4 | 74.8 | 57.7 | 107.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 63.1 | -6.6 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | 29.6 | 4.2 | 29.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.8 | 25.8 | 24.3 | 197.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.3 | 88.1 | 118.4 | 272.7 | 253.1 | |
| 流动比率（%） | 125.9 | 124.5 | 168.7 | 324.6 | 326.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 6.7 | 126.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.8 | 60.7 | 45.6 | 26.4 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.7 | 166.8 | 199.6 | 484.4 | 416.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 8.4 | 37.2 | -6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 46.1 | 136.7 | 53.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.2 | -59.6 | -35.9 | -14.2 | -- |
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