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开创电气现金流表

0.66亿

营业现金流

-2.24亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

开创电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.06 亿 0.76 亿 1.52 亿 5.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 0.31 亿 0.95 亿 0.99 亿 0.66 亿
现金流入 7.13 亿 8.75 亿 6.54 亿 6.46 亿 7.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.57 亿 7.99 亿 5.73 亿 5.79 亿 6.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.12 亿 0.34 亿 0.22 亿 0.19 亿
现金流出 6.34 亿 8.44 亿 5.6 亿 5.48 亿 6.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.29 亿 7.02 亿 4.48 亿 4.23 亿 5.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.87 亿 0.7 亿 0.73 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.18 亿 0.1 亿 0.14 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.2 亿 -462.07 万 -0.2 亿 -2.24 亿
现金流入 221.5 万 123.61 万 18.85 万 11.05 万 4.75 亿
+收回投资收到的现金 219.52 万 101.53 万 18.85 万 0.0 元 -9.51 万
+取得投资收益收到的现金 3,945.0 元 19.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.59 万 2.57 万 0.0 元 11.05 万 9.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.75 亿
现金流出 0.17 亿 0.21 亿 480.92 万 0.2 亿 6.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.21 亿 337.79 万 0.16 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 143.13 万 407.89 万 5.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.42 亿 -0.14 亿 2.92 亿 -0.26 亿
现金流入 0.0 元 94.0 万 0.0 元 3.63 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 94.0 万 0.0 元 3.63 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 94.0 万 0.0 元 49.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.43 亿 0.14 亿 0.71 亿 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.38 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 412.7 万 204.15 万 0.59 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -224.0 元 -161.32 万
现金及现金等价物净增加额 0.45 亿 -0.3 亿 0.76 亿 3.71 亿 -1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 0.76 亿 1.52 亿 5.22 亿 3.36 亿


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