资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 62.8 | 42.9 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 19.3 | 15.2 | |
| 存货（%） | 12.2 | 13.6 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 88.1 | 78.2 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.9 | 21.8 | 29.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 21.2 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 24.8 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 73.6 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 7.6 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 10.3 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 9.2 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.5 | 86.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 24.1 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 9.5 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 13.7 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 8.1 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 14.6 | 10.0 | |
| 完整生意周期（天） | 143.3 | 126.1 | 136.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.8 | 60.1 | 56.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.5 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 84.6 | 66.0 | 79.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.8 | 92.2 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | 52.5 | 33.9 | 55.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 42.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.4 | 40.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 107.2 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 408.6 | 260.6 | 250.3 | |
| 流动比率（%） | 474.2 | 315.3 | 332.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 26.4 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1155.8 | 774.9 | 499.3 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 63.8 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.8 | 107.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | -1.3 | -- |
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