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盟固利现金流表

4.7亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

-3.8亿

融资现金流

现金流表详细项

盟固利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.46 亿 0.13 亿 0.68 亿 2.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -1.09 亿 0.17 亿 3.51 亿 4.7 亿
现金流入 13.91 亿 16.23 亿 34.59 亿 26.01 亿 23.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.3 亿 15.93 亿 32.87 亿 25.03 亿 22.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 0.25 亿 0.49 亿 0.82 亿 0.71 亿
现金流出 12.36 亿 17.32 亿 34.42 亿 22.5 亿 19.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.01 亿 15.35 亿 31.81 亿 19.85 亿 16.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 0.94 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.28 亿 0.87 亿 0.74 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 0.76 亿 0.68 亿 0.68 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -1.93 亿 -1.17 亿 -0.26 亿 -0.73 亿
现金流入 0.0 元 7.65 万 159.02 万 0.0 元 700.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 7.65 万 159.02 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 700.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.34 亿 1.93 亿 1.18 亿 0.26 亿 0.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.34 亿 1.93 亿 1.18 亿 0.26 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 2.69 亿 1.54 亿 -1.74 亿 -3.8 亿
现金流入 5.0 亿 7.02 亿 12.53 亿 6.98 亿 3.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 2.73 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 7.02 亿 12.41 亿 4.26 亿 3.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.52 亿 4.33 亿 10.98 亿 8.73 亿 7.5 亿
-偿还债务所支付的现金 5.05 亿 3.85 亿 10.41 亿 8.25 亿 7.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.48 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.14 亿 156.12 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,055.0 元 2,155.0 元 -2,263.0 元 -7,376.0 元 -7,025.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 -0.33 亿 0.55 亿 1.52 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.13 亿 0.68 亿 2.2 亿 2.36 亿


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