盟固利现金流表
1.16亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盟固利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.13 亿 | 0.68 亿 | 2.2 亿 | 1.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | 0.17 亿 | 3.51 亿 | 1.15 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 16.23 亿 | 34.59 亿 | 26.01 亿 | 22.93 亿 | 23.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.93 亿 | 32.87 亿 | 25.03 亿 | 21.65 亿 | 21.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.49 亿 | 0.82 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流出 | 17.32 亿 | 34.42 亿 | 22.5 亿 | 21.78 亿 | 21.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.35 亿 | 31.81 亿 | 19.85 亿 | 19.2 亿 | 18.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.06 亿 | 1.24 亿 | 1.56 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.76 亿 | 1.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -1.17 亿 | -0.26 亿 | -0.81 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 7.65 万 | 159.02 万 | 0.0 元 | 681.18 万 | 693.24 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.65 万 | 159.02 万 | 0.0 元 | 11.07 万 | 23.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 670.11 万 | 670.11 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.93 亿 | 1.18 亿 | 0.26 亿 | 0.88 亿 | 0.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 亿 | 1.18 亿 | 0.26 亿 | 0.88 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.69 亿 | 1.54 亿 | -1.74 亿 | -1.25 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 7.02 亿 | 12.53 亿 | 6.98 亿 | 2.6 亿 | 1.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 2.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.33 亿 | 10.98 亿 | 8.73 亿 | 3.85 亿 | 2.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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