资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 34.1 | 30.1 | 26.1 | |
| 存货（%） | 6.4 | 12.8 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 61.8 | 66.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 38.2 | 34.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 28.3 | 35.0 | |
| 流动负债（%） | 39.6 | 39.9 | 44.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 2.3 | 1.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 57.9 | 53.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -2.1 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | -3.7 | -3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.6 | -21.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.0 | 5.2 | 4.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -6.7 | -5.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 8.7 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 2.4 | -4.1 | -3.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 271.7 | 300.9 | 284.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.7 | 230.2 | 186.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 66.1 | 70.7 | 97.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.3 | 177.9 | 201.1 | |
| 缺钱天数（天） | 140.4 | 123.0 | 83.1 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -27.0 | -24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.6 | -332.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 151.2 | 122.9 | 112.8 | |
| 流动比率（%） | 167.4 | 154.9 | 148.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | -4.4 | -6.8 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 42.1 | 46.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.8 | 199.6 | 211.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.7 | 57.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | -13.7 | -- |
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