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华阳智能现金流表

0.46亿

营业现金流

-2.8亿

投资现金流

3.17亿

融资现金流

现金流表详细项

华阳智能现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 723.09 万 0.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.46 亿
现金流入 3.26 亿 2.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.61 亿 2.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.26 亿
现金流出 2.61 亿 2.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.18 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -2.8 亿
现金流入 0.46 亿 0.9 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 6.34 万 15.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.64 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.01 亿 3.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 2.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 19.52 万 3.17 亿
现金流入 0.46 亿 4.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.73 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 588.0 万 0.0 元
现金流出 0.46 亿 1.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129.08 万 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 439.41 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.83 万 6.44 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 1.01 亿


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