资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 29.6 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 23.2 | 30.4 | |
| 存货（%） | 15.1 | 10.5 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 65.3 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 34.7 | 35.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 17.4 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 22.8 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 76.6 | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.8 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 5.2 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 4.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 75.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | -- | 19.4 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | -- | 7.9 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | -- | 11.9 | 11.6 | |
| 净利率（%) | -- | 7.0 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 133.4 | 275.9 | 348.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 174.3 | 239.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 52.3 | 101.6 | 109.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.1 | 154.7 | 165.8 | |
| 缺钱天数（天） | 61.3 | 121.1 | 182.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -47.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 73.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 144.2 | 239.8 | 249.2 | |
| 流动比率（%） | 195.1 | 285.8 | 296.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.8 | ∞ | 111.2 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 23.4 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.4 | 242.4 | 241.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -5.0 | -- |
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