智迪科技现金流表
0.8亿
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智迪科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 0.75 亿 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 1.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | 0.2 亿 | 1.58 亿 | 1.48 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 7.51 亿 | 12.33 亿 | 11.21 亿 | 9.41 亿 | 15.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.04 亿 | 11.41 亿 | 10.38 亿 | 8.84 亿 | 14.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 634.64 万 | 856.38 万 | 556.67 万 | 888.47 万 | 824.85 万 |
| 现金流出 | 7.05 亿 | 12.12 亿 | 9.63 亿 | 7.93 亿 | 14.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.48 亿 | 9.68 亿 | 7.44 亿 | 5.79 亿 | 11.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.89 亿 | 1.8 亿 | 1.72 亿 | 2.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.5 亿 | -0.4 亿 | -3.89 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 545.83 万 | 628.98 万 | 199.41 万 | 1.23 亿 | 7.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 330.15 万 | 126.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.85 万 | 162.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 211.83 万 | 131.51 万 | 148.98 万 | 178.54 万 | 246.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 145.39 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 207.8 万 | 50.43 万 | 1.21 亿 | 7.17 亿 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 0.42 亿 | 5.12 亿 | 7.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.54 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 310.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 207.8 万 | 693.45 万 | 4.8 亿 | 6.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553.58 万 | 0.12 亿 | -1.1 亿 | 4.57 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 2.92 亿 | 3.79 亿 | 2.25 亿 | 6.36 亿 | 40.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 5.81 亿 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 3.67 亿 | 3.36 亿 | 1.78 亿 | 0.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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