资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 21.6 10.8
应收款项(%) 17.9 27.4
存货(%) 10.6 12.9
其他流动资产(%) 28.1 24.1
流动资产(%) 80.0 77.3
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.0 22.7
负债
应付款项(%) 14.0 22.1
流动负债(%) 21.0 28.6
非流动负债(%) 4.0 5.7
权益
股东权益(%) -- 65.6
权益乘数(倍) 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.5 6.1
ROE=净资产收益率(%) 9.8 8.6
ROIC=资本回报率(%) 8.4 8.1
税前纯益占实收资本(%) 105.1 --
EPS=每股收益(元) 1.0 1.1
毛利率(%) 19.1 18.6
营业利润率(%) 8.3 7.8
营业费用率(%) 9.7 9.3
净利率(%) 7.5 7.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 5.4 7.1
完整生意周期(天) 169.3 157.2
应收款项周转率(次/年) 4.2 3.8
应收款项周转天数(天) 87.8 96.1
存货周转率(次/年) 4.5 6.0
存货周转天数(天) 81.5 61.1
应付款项周转天数(天) 87.1 90.1
缺钱天数(天) 82.3 67.1
成长能力
营收增长率(%) -6.0 --
营业利润增长率(%) -6.6 --
净资本增长率(%) 169.3 --
偿债能力
速动比率(%) 330.2 225.2
流动比率(%) 380.9 270.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 25.0 34.4
长期资金占重资产比率(%) 604.3 538.6
现金能力
现金流量比率(%) 53.1 --
现金流量允当比率(%) 178.5 --
现金再投资比率(%) -2.9 --