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金凯生科现金流表

1.36亿

营业现金流

-8.32亿

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

金凯生科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 2.69 亿 1.81 亿 2.31 亿 4.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.72 亿 2.42 亿 1.55 亿 1.36 亿
现金流入 4.37 亿 5.41 亿 7.98 亿 6.77 亿 5.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.1 亿 5.1 亿 7.46 亿 6.46 亿 5.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 877.72 万 0.13 亿 0.18 亿 568.99 万 -801.76 万
现金流出 3.31 亿 4.69 亿 5.56 亿 5.22 亿 3.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.83 亿 2.94 亿 3.38 亿 2.84 亿 1.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 936.03 万 0.14 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.53 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -1.7 亿 -2.31 亿 -9.38 亿 -8.32 亿
现金流入 0.0 元 33.49 万 1.2 万 0.35 亿 24.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 311.76 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 33.49 万 1.2 万 78.09 万 92.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 24.24 亿
现金流出 0.87 亿 1.71 亿 2.31 亿 9.73 亿 32.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.71 亿 1.27 亿 0.73 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 9.0 亿 32.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 0.13 亿 0.3 亿 10.37 亿 -1.06 亿
现金流入 2.38 亿 1.75 亿 1.12 亿 11.35 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 1.86 亿 1.05 亿 0.0 元 11.3 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.53 亿 0.7 亿 0.8 亿 500.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 1.62 亿 0.82 亿 0.97 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.59 亿 0.73 亿 0.7 亿 0.82 亿 0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 629.91 万 0.49 亿 411.32 万 220.3 万 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 800.9 万 0.13 亿 -315.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -428.35 万 -231.12 万 0.1 亿 125.1 万 -467.09 万
现金及现金等价物净增加额 1.88 亿 -0.88 亿 0.5 亿 2.56 亿 -8.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.69 亿 1.81 亿 2.31 亿 4.87 亿 -3.2 亿


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