资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 24.1 30.7
应收款项(%) 6.2 3.4
存货(%) 9.4 8.8
其他流动资产(%) 39.2 35.1
流动资产(%) 80.4 80.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.6 19.1
负债
应付款项(%) 1.9 2.0
流动负债(%) 5.2 5.6
非流动负债(%) 0.8 0.7
权益
股东权益(%) -- 93.7
权益乘数(倍) 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.9 2.8
ROE=净资产收益率(%) 11.4 3.1
ROIC=资本回报率(%) 11.0 3.1
税前纯益占实收资本(%) 270.2 --
EPS=每股收益(元) 2.4 0.6
毛利率(%) 47.2 40.2
营业利润率(%) 26.6 14.6
营业费用率(%) 19.0 26.7
净利率(%) 22.6 11.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.3 1.9
完整生意周期(天) 259.9 286.3
应收款项周转率(次/年) 6.3 5.9
应收款项周转天数(天) 57.6 62.4
存货周转率(次/年) 1.8 1.6
存货周转天数(天) 202.3 224.0
应付款项周转天数(天) 57.4 53.9
缺钱天数(天) 202.6 232.4
成长能力
营收增长率(%) 7.0 --
营业利润增长率(%) 5.1 --
净资本增长率(%) 147.0 --
偿债能力
速动比率(%) 1357.2 1286.3
流动比率(%) 1536.7 1442.9
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 6.0 6.3
长期资金占重资产比率(%) 568.5 579.6
现金能力
现金流量比率(%) 128.4 --
现金流量允当比率(%) 98.7 --
现金再投资比率(%) 2.6 --