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德福科技现金流表

2.87亿

营业现金流

-11.58亿

投资现金流

25.25亿

融资现金流

现金流表详细项

德福科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 0.77 亿 7.67 亿 4.63 亿 14.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.79 亿 -3.1 亿 -3.72 亿 -4.77 亿 2.87 亿
现金流入 8.5 亿 31.55 亿 55.18 亿 64.39 亿 74.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.18 亿 31.2 亿 53.5 亿 59.05 亿 70.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.34 亿 1.06 亿 3.03 亿 2.4 亿
现金流出 12.29 亿 34.64 亿 58.9 亿 69.15 亿 71.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.09 亿 31.63 亿 53.18 亿 64.24 亿 66.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.78 亿 3.18 亿 3.42 亿 3.63 亿
-支付的各项税费 647.05 万 1.02 亿 2.25 亿 0.97 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.52 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -10.21 亿 -13.45 亿 -14.79 亿 -11.58 亿
现金流入 1.09 亿 0.95 亿 9.39 亿 1.07 亿 733.64 万
+收回投资收到的现金 1.08 亿 0.93 亿 9.24 亿 1.05 亿 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 55.9 万 108.56 万 328.27 万 89.22 万 87.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.21 万 36.45 万 0.11 亿 146.76 万 146.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.11 亿 11.15 亿 22.84 亿 15.87 亿 11.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 9.0 亿 14.77 亿 14.57 亿 11.36 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 2.16 亿 8.07 亿 1.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.62 亿 20.2 亿 14.13 亿 29.79 亿 25.25 亿
现金流入 8.78 亿 25.21 亿 34.77 亿 70.41 亿 87.32 亿
+吸收投资收到的现金 2.66 亿 8.35 亿 2.45 亿 17.9 亿 17.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.06 亿 0.66 亿 2.45 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.21 亿 14.13 亿 26.76 亿 44.89 亿 64.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.91 亿 2.73 亿 5.56 亿 7.62 亿 4.74 亿
现金流出 4.16 亿 5.01 亿 20.64 亿 40.62 亿 62.07 亿
-偿还债务所支付的现金 3.23 亿 3.2 亿 9.89 亿 24.46 亿 45.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.53 亿 1.0 亿 1.44 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 1.27 亿 9.75 亿 14.72 亿 14.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -7.11 万 -4.26 万
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 6.9 亿 -3.04 亿 10.23 亿 16.54 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 7.67 亿 4.63 亿 14.86 亿 31.4 亿


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