资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 19.8 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 22.9 | 24.4 | |
| 存货（%） | 12.4 | 10.3 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 56.1 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 43.9 | 39.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 13.0 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 58.6 | 61.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 10.7 | 11.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 30.7 | 27.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 2.6 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -2.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | -5.9 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.2 | -65.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | 2.1 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -4.5 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.0 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 1.7 | -4.3 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 197.9 | 210.9 | 187.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.4 | 132.6 | 129.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.7 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 87.4 | 78.3 | 58.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.1 | 88.3 | 78.7 | |
| 缺钱天数（天） | 77.7 | 122.6 | 109.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -82.4 | -380.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.8 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 78.2 | 84.6 | |
| 流动比率（%） | 106.6 | 95.8 | 98.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -0.7 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 69.3 | 72.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.8 | 104.6 | 112.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | -6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -25.8 | -32.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.6 | -100.3 | -- |
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