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港通医疗现金流表

0.17亿

营业现金流

-3.48亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

港通医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.79 亿 0.84 亿 1.19 亿 6.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.27 亿 0.5 亿 -1.14 亿 0.17 亿
现金流入 6.43 亿 7.22 亿 6.94 亿 7.24 亿 8.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.9 亿 6.28 亿 6.44 亿 6.99 亿 8.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.94 亿 0.49 亿 0.25 亿 0.36 亿
现金流出 5.89 亿 6.95 亿 6.44 亿 8.38 亿 8.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.17 亿 4.41 亿 3.99 亿 5.76 亿 5.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.35 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.1 亿 1.04 亿 0.78 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.1 万 -0.17 亿 -685.45 万 -0.78 亿 -3.48 亿
现金流入 727.26 万 61.55 万 20.32 万 0.41 亿 6.19 亿
+收回投资收到的现金 718.0 万 24.28 万 0.0 元 0.0 元 6.11 亿
+取得投资收益收到的现金 7.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.04 万 37.27 万 3,188.0 元 0.41 亿 4.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 22.96 万 843.37 万
现金流出 760.36 万 0.18 亿 705.76 万 1.2 亿 9.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 760.36 万 0.18 亿 705.76 万 0.29 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 0.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -365.46 万 -808.16 万 7.14 亿 -0.34 亿
现金流入 1.08 亿 1.38 亿 1.46 亿 8.88 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.15 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.7 亿 1.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.0 万 0.0 元 252.94 万 -0.22 亿
现金流出 1.3 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.74 亿 2.17 亿
-偿还债务所支付的现金 1.17 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.15 亿 664.92 万 350.09 万 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.39 万 662.06 万 658.24 万 0.3 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.41 万 -6,724.0 元 5.17 万 1.25 万 -1.51 万
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 576.2 万 0.35 亿 5.21 亿 -3.66 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.84 亿 1.19 亿 6.4 亿 2.75 亿


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