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陕西华达现金流表

0.29亿

营业现金流

-4.55亿

投资现金流

4.77亿

融资现金流

现金流表详细项

陕西华达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.0 亿 1.05 亿 0.82 亿 0.81 亿 7.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.26 亿 -0.32 亿 0.19 亿 0.29 亿
现金流入 4.04 亿 5.37 亿 5.58 亿 6.81 亿 6.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.94 亿 5.19 亿 5.45 亿 6.59 亿 6.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.18 亿
现金流出 3.93 亿 5.63 亿 5.9 亿 6.61 亿 6.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 2.99 亿 2.81 亿 3.21 亿 3.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.81 亿 2.04 亿 2.1 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.41 亿 0.57 亿 0.78 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -0.24 亿 -0.11 亿 -979.77 万 -4.55 亿
现金流入 1,870.0 元 7,882.0 元 14.02 万 11.26 万 27.41 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,870.0 元 7,882.0 元 14.02 万 11.26 万 11.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.95 亿 0.24 亿 0.11 亿 991.02 万 4.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.95 亿 0.24 亿 0.11 亿 991.02 万 577.35 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 0.27 亿 0.42 亿 6.61 亿 4.77 亿
现金流入 4.0 亿 2.91 亿 3.01 亿 9.82 亿 7.68 亿
+吸收投资收到的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 6.6 亿 6.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.94 亿 2.91 亿 3.01 亿 3.23 亿 1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 608.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.12 亿 2.64 亿 2.59 亿 3.21 亿 2.91 亿
-偿还债务所支付的现金 3.33 亿 2.41 亿 2.42 亿 2.89 亿 2.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 86.65 万 0.0 元 11.02 万 437.93 万 796.82 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.0 元 276.86 万 0.15 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.95 亿 -0.23 亿 -117.85 万 6.71 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 0.82 亿 0.81 亿 7.52 亿 8.02 亿


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