陕西华达现金流表
0.13亿
营业现金流
-4.11亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕西华达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 0.82 亿 | 0.81 亿 | 7.52 亿 | 2.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.32 亿 | 0.19 亿 | -0.61 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 5.37 亿 | 5.58 亿 | 6.81 亿 | 6.0 亿 | 6.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.19 亿 | 5.45 亿 | 6.59 亿 | 5.87 亿 | 6.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 5.9 亿 | 6.61 亿 | 6.61 亿 | 6.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99 亿 | 2.81 亿 | 3.21 亿 | 3.64 亿 | 3.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81 亿 | 2.04 亿 | 2.1 亿 | 2.04 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.57 亿 | 0.78 亿 | 0.54 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.11 亿 | -979.77 万 | -4.04 亿 | -4.11 亿 |
| 现金流入 | 7,882.0 元 | 14.02 万 | 11.26 万 | 13.57 亿 | 13.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.5 亿 | 13.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 693.51 万 | 693.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7,882.0 元 | 14.02 万 | 11.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 991.02 万 | 17.61 亿 | 17.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 991.02 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.5 亿 | 17.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 6.61 亿 | -0.42 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.91 亿 | 3.01 亿 | 9.82 亿 | 1.68 亿 | 1.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.64 亿 | 2.59 亿 | 3.21 亿 | 2.1 亿 | 1.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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