资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.9 25.8
应收款项(%) 34.2 36.8
存货(%) 16.2 16.9
其他流动资产(%) 0.2 0.0
流动资产(%) 81.8 80.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.2 19.9
负债
应付款项(%) 18.8 18.6
流动负债(%) 36.3 27.6
非流动负债(%) 7.3 9.4
权益
股东权益(%) -- 63.0
权益乘数(倍) 2.1 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 2.5
ROE=净资产收益率(%) 8.2 4.8
ROIC=资本回报率(%) 6.9 4.4
税前纯益占实收资本(%) 94.6 --
EPS=每股收益(元) 0.9 0.5
毛利率(%) 40.2 37.4
营业利润率(%) 10.5 7.5
营业费用率(%) 28.1 29.4
净利率(%) 9.6 7.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.3 1.9
完整生意周期(天) 651.1 797.8
应收款项周转率(次/年) 1.1 0.8
应收款项周转天数(天) 327.8 469.7
存货周转率(次/年) 1.1 1.1
存货周转天数(天) 323.3 328.1
应付款项周转天数(天) 356.5 412.9
缺钱天数(天) 294.5 384.9
成长能力
营收增长率(%) 6.1 --
营业利润增长率(%) 2.6 --
净资本增长率(%) 111.6 --
偿债能力
速动比率(%) 180.8 228.8
流动比率(%) 225.3 289.9
利息保障倍数(倍) 6.8 9.7
财务结构
负债占资产比率(%) 43.6 37.0
长期资金占重资产比率(%) 406.1 429.2
现金能力
现金流量比率(%) 2.2 --
现金流量允当比率(%) 3.2 --
现金再投资比率(%) -19.5 --